中信证券六个月滚动持有债券C
(900039)公募债券型
1.1875
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.1875
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：3.14%
- 今年以来：2.57%
- 最近一年：4.67%
- 最近两年：7.53%
- 最近三年：12.23%
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-08-22
- 基金经理：邱丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.1875 | 1.1875 | 0.00% |
| 2024-05-16 | 1.1875 | 1.1875 | 0.01% |
| 2024-05-15 | 1.1874 | 1.1874 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 1.1873 | 1.1873 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.1869 | 1.1869 | 0.05% |
| 2024-05-10 | 1.1863 | 1.1863 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.1862 | 1.1862 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 1.1863 | 1.1863 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 1.1860 | 1.1860 | 0.05% |
| 2024-05-06 | 1.1854 | 1.1854 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券六个月滚动持有债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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邱丹 上任时间：2019-08-22
邱丹:女,任中信证券资产管理业务高级副总裁。先后担任中信银行蓝筹计划3 号、财富成长1 期等账户的投资经理助理,北京市人行老干部协会、中国投资担保、洛阳银行、乐山商行等足向账户的投资经理,过往业绩优秀。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-03-23 | 中信证券假日理财集合资产管理计划A9份额（第三期）销售公告 |
| 2014-09-12 | 中信证券假日理财集合资产管理计划A9份额（第二期）销售公告 |
| 2014-07-04 | 中信证券假日理财集合资产管理计划A9份额（第一期）销售公告 |