中信假日理财A9

(900039)公募债券型
+添加自选
1.2213 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2213
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：0.05%
  • 最近半年：0.58%
  • 今年以来：0.82%
  • 最近一年：1.99%
  • 最近两年：6.29%
  • 最近三年：9.01%
  • 成立以来：21.45%
  • 成立日期：2019-08-22
  • 基金经理：李天颖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：限定性
  • 管理公司：中信证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-10 1.2213 1.2213 0.01%
2025-10-09 1.2212 1.2212 0.04%
2025-09-30 1.2207 1.2207 0.01%
2025-09-29 1.2206 1.2206 0.00%
2025-09-26 1.2204 1.2204 -0.01%
2025-09-25 1.2205 1.2205 -0.02%
2025-09-24 1.2208 1.2208 -0.01%
2025-09-23 1.2209 1.2209 0.00%
2025-09-22 1.2209 1.2209 0.00%
2025-09-19 1.2209 1.2209 -0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中信假日理财A9 0.05% 0.03% 0.05% 0.58% 1.99% 0.82%
同类型排名 4336/7357 5046/7357 3321/7357 3544/7357 4753/7357 3756/7357
债券型 0.04% 0.26% 0.50% 1.49% 3.37% 1.81%
沪深300 -0.51% 3.86% 15.13% 23.61% 15.48% 17.33%
上证指数 0.37% 2.22% 11.04% 20.89% 18.02% 16.27%
深成指 -1.26% 6.35% 25.63% 36.91% 27.55% 28.24%
股票型 -0.99% 4.33% 19.22% 27.69% 21.00% 26.74%
混合型 -1.11% 3.70% 17.81% 27.36% 24.01% 25.85%
FOF -0.91% 3.89% 18.97% 25.31% 21.41% 24.89%
QDII -2.44% 1.64% 14.35% 29.58% 27.04% 35.94%
另类投资 2.59% 7.45% 14.28% 19.51% 34.83% 36.01%
ETF -0.99% 4.79% 36.95% 28.85% 21.93% 69.27%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.63% 1.40% 1.01%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2024-12-31 0.00亿份 未公布
2024-09-30 0.17亿份 未公布
2024-06-30 0.00亿份 1
2023-12-31 0.00亿份 未公布
2023-09-30 0.18亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李天颖 上任时间：2022-07-27

李天颖女士:英国约克大学金融管理学硕士,任中信证券资产管理业务副总裁。2010年至2013年就职于中国银河证券资产管理部,任交易员。2013年至2017年就职于中信信诚资产管理有限公司,任投资经理。2017年加入中信证券,任公司资产管理业务线固定收益类投资经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2015-03-23 中信证券假日理财集合资产管理计划A9份额（第三期）销售公告
2014-09-12 中信证券假日理财集合资产管理计划A9份额（第二期）销售公告
2014-07-04 中信证券假日理财集合资产管理计划A9份额（第一期）销售公告