中信假日理财A9
(900039)公募债券型
1.2236
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-11-26]
1.2236
累计净值 [2025-11-26]
1.2236
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：9.47%
- 成立以来：21.68%
- 成立日期：2019-08-22
- 基金经理：李天颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.09亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：中信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 9.09 | 8.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.86 | 97.20% | 97.45% | 0.05 | 0.62% | 0.56% | 0.18 | 2.18% | 1.99% |
| 2023-12-31 | 5.66 | 4.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.32 | 93.05% | 94.08% | 0.33 | 6.95% | 5.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 8.10 | 6.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.98 | 98.28% | 98.61% | 0.10 | 1.47% | 1.19% | 0.02 | 0.25% | 0.20% |
| 2022-12-31 | 9.80 | 9.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.42 | 95.85% | 96.12% | 0.08 | 0.87% | 0.81% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 5.69 | 4.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.06 | 64.35% | 71.41% | 0.59 | 12.91% | 10.35% | 0.03 | 0.72% | 0.58% |
| 2021-12-31 | 2.70 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.56 | 93.41% | 94.64% | 0.07 | 3.02% | 2.46% | 0.06 | 2.84% | 2.31% |
| 2021-06-30 | 3.06 | 2.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.81 | 91.51% | 92.06% | 0.20 | 7.02% | 6.56% | 0.04 | 1.47% | 1.38% |
| 2020-12-31 | 16.66 | 12.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.19 | 87.97% | 91.14% | 0.52 | 4.20% | 3.10% | 0.96 | 7.83% | 5.76% |
| 2020-06-30 | 41.45 | 32.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.76 | 91.71% | 93.53% | 0.41 | 1.26% | 0.98% | 2.28 | 7.03% | 5.49% |
| 2019-12-31 | 6.88 | 5.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.26 | 88.22% | 91.04% | 0.26 | 4.98% | 3.79% | 0.19 | 3.72% | 2.83% |