0.0555
每万份收益 [2025-08-24]
0.5050%
7日年化 [2025-08-24]
- 成立日期：2022-07-28
- 基金经理：李天颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-08-24 |
0.0555 |
0.505% |
| 2 |
2025-08-23 |
0.0555 |
0.605% |
| 3 |
2025-08-22 |
0.0738 |
0.705% |
| 4 |
2025-08-21 |
0.1936 |
0.793% |
| 5 |
2025-08-20 |
0.1902 |
0.826% |
| 6 |
2025-08-19 |
0.1590 |
0.829% |
| 7 |
2025-08-18 |
0.2414 |
0.868% |
| 8 |
2025-08-17 |
0.2472 |
0.878% |
| 9 |
2025-08-16 |
0.2472 |
0.884% |
| 10 |
2025-08-15 |
0.2419 |
0.889% |
| 11 |
2025-08-14 |
0.2578 |
0.902% |
| 12 |
2025-08-13 |
0.1961 |
0.905% |
| 13 |
2025-08-12 |
0.2335 |
0.931% |
| 14 |
2025-08-11 |
0.2602 |
0.941% |
| 15 |
2025-08-10 |
0.2580 |
0.924% |
| 16 |
2025-08-09 |
0.2580 |
0.893% |
| 17 |
2025-08-08 |
0.2672 |
0.861% |
| 18 |
2025-08-07 |
0.2617 |
0.829% |
| 19 |
2025-08-06 |
0.2464 |
0.841% |
| 20 |
2025-08-05 |
0.2533 |
0.853% |