中信增益十八个月持有债券C

(900057)公募债券型
+添加自选
1.1107 0.00%0.0000
单位净值 [2025-07-22]
1.1107
累计净值 [2025-07-22]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：0.96%
  • 最近一季：1.65%
  • 最近半年：0.21%
  • 今年以来：0.64%
  • 最近一年：1.50%
  • 最近两年：1.96%
  • 最近三年：1.21%
  • 成立以来：11.07%
  • 成立日期：2021-03-17
  • 基金经理：李品科 李天颖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.79亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.38亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中信证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-07-22 1.1107 1.1107 0.00%
2025-07-21 1.1107 1.2369 0.16%
2025-07-18 1.1089 1.2351 0.01%
2025-07-17 1.1088 1.2350 0.14%
2025-07-16 1.1072 1.2334 0.03%
2025-07-15 1.1069 1.2331 0.00%
2025-07-14 1.1069 1.2331 -0.04%
2025-07-11 1.1073 1.2335 0.05%
2025-07-10 1.1068 1.2330 0.04%
2025-07-09 1.1064 1.2326 -0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中信增益十八个月持有债券C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 0.69% -1.56% 4.15% 17.52% 15.67% 15.54%
上证指数 0.01% -2.13% 2.92% 14.80% 15.19% 15.63%
深成指 1.02% -1.28% 7.33% 28.21% 22.66% 24.89%
股票型 0.59% -1.76% 4.15% 20.04% 17.88% 22.92%
混合型 0.56% -0.99% 3.74% 18.66% 21.18% 22.80%
FOF 0.65% -1.84% 2.58% 17.85% 16.70% 19.81%
QDII -0.08% -1.47% 0.51% 10.98% 28.60% 28.79%
另类投资 1.68% 4.65% 16.02% 21.13% 43.59% 44.62%
ETF 0.53% -1.78% 4.50% 20.81% 17.73% 64.86%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.29% 0.56% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.24亿份 未公布
2025-03-31 0.29亿份 未公布
2024-12-31 0.40亿份 未公布
2024-09-30 0.43亿份 未公布
2024-06-30 0.43亿份 484
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李品科 上任时间：2021-03-19

李品科:女,清华大学工学硕士。2016年加入中信证券,现担任总监职级及资产管理业务权益投资经理。 展开∨ 收起∧

李天颖 上任时间：2021-03-19

李天颖女士:英国约克大学金融管理学硕士,任中信证券资产管理业务副总裁。2010年至2013年就职于中国银河证券资产管理部,任交易员。2013年至2017年就职于中信信诚资产管理有限公司,任投资经理。2017年加入中信证券,任公司资产管理业务线固定收益类投资经理。 展开∨ 收起∧

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公告日期 标题
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