中信增益十八个月持有债券C

(900057)公募债券型
+添加自选
1.1107 0.00%0.0000
单位净值 [2025-07-22]
1.1107
累计净值 [2025-07-22]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：0.96%
  • 最近一季：1.65%
  • 最近半年：0.21%
  • 今年以来：0.64%
  • 最近一年：1.50%
  • 最近两年：1.96%
  • 最近三年：1.21%
  • 成立以来：11.07%
  • 成立日期：2021-03-17
  • 基金经理：李品科 李天颖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.79亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.38亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中信证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-07-22 1.1107 1.1107 0.00%
2025-07-21 1.1107 1.2369 0.16%
2025-07-18 1.1089 1.2351 0.01%
2025-07-17 1.1088 1.2350 0.14%
2025-07-16 1.1072 1.2334 0.03%
2025-07-15 1.1069 1.2331 0.00%
2025-07-14 1.1069 1.2331 -0.04%
2025-07-11 1.1073 1.2335 0.05%
2025-07-10 1.1068 1.2330 0.04%
2025-07-09 1.1064 1.2326 -0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中信增益十八个月持有债券C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 -0.51% 3.86% 15.13% 23.61% 15.48% 17.33%
上证指数 0.37% 2.22% 11.04% 20.89% 18.02% 16.27%
深成指 -1.26% 6.35% 25.63% 36.91% 27.55% 28.24%
股票型 -0.99% 4.33% 19.22% 27.69% 21.00% 26.74%
混合型 -1.11% 3.70% 17.81% 27.36% 24.01% 25.85%
FOF -0.91% 3.89% 18.97% 25.31% 21.41% 24.89%
QDII -2.44% 1.64% 14.35% 29.58% 27.04% 35.94%
另类投资 2.59% 7.45% 14.28% 19.51% 34.83% 36.01%
ETF -0.99% 4.79% 36.95% 28.85% 21.93% 69.27%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.63% 1.40% 1.01%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.24亿份 未公布
2025-03-31 0.29亿份 未公布
2024-12-31 0.40亿份 未公布
2024-09-30 0.43亿份 未公布
2024-06-30 0.43亿份 484
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李品科 上任时间：2021-03-19

李品科:女,清华大学工学硕士。2016年加入中信证券,现担任总监职级及资产管理业务权益投资经理。 展开∨ 收起∧

李天颖 上任时间：2021-03-19

李天颖女士:英国约克大学金融管理学硕士,任中信证券资产管理业务副总裁。2010年至2013年就职于中国银河证券资产管理部,任交易员。2013年至2017年就职于中信信诚资产管理有限公司,任投资经理。2017年加入中信证券,任公司资产管理业务线固定收益类投资经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据