中信证券臻选价值成长混合C
(900079)公募混合型
0.9394
0.00%0.0000
单位净值 [2025-07-22]
0.9394
累计净值 [2025-07-22]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：3.41%
- 最近一季：2.80%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：-0.54%
- 最近一年：-2.61%
- 最近两年：-11.98%
- 最近三年：-29.24%
- 成立以来：-6.06%
- 成立日期：2020-02-18
- 基金经理：张燕珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 0.9394 | 0.9394 | 0.00% |
| 2025-07-21 | 0.9394 | 1.7578 | 0.30% |
| 2025-07-18 | 0.9366 | 1.7550 | 0.44% |
| 2025-07-17 | 0.9325 | 1.7509 | -0.19% |
| 2025-07-16 | 0.9343 | 1.7527 | -0.19% |
| 2025-07-15 | 0.9361 | 1.7545 | 0.03% |
| 2025-07-14 | 0.9358 | 1.7542 | 0.22% |
| 2025-07-11 | 0.9337 | 1.7521 | 0.25% |
| 2025-07-10 | 0.9314 | 1.7498 | 0.17% |
| 2025-07-09 | 0.9298 | 1.7482 | -0.36% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券臻选价值成长混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
