中信证券臻选价值成长混合C

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01816	中广核电力	3.67%	2255.60	7253.36	4.24%	新增
2	00941	中国移动	3.32%	91.15	6560.94	3.83%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01816	中广核电力	3.67%	2255.60	7253.36	4.24%	新增
2	00941	中国移动	3.32%	91.15	6560.94	3.83%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00291	华润啤酒	2.46%	160.60	5002.59	3.00%	0.60 (0.37%)
2	00135	昆仑能源	2.15%	680.60	4364.03	2.62%	458.40 (67.35%)
3	00883	中国海洋石油	2.00%	344.40	4077.83	2.44%	新增
4	02020	安踏体育	1.38%	40.64	2803.88	1.68%	新增
5	09995	荣昌生物	1.30%	77.35	2638.37	1.58%	新增
6	02328	中国财险	1.18%	284.20	2402.12	1.44%	新增
7	03808	中国重汽	0.99%	143.80	2006.51	1.20%	新增
8	01099	国药控股	0.96%	105.04	1956.46	1.17%	新增
9	01801	信达生物	0.81%	42.20	1643.13	0.98%	新增
10	06160	百济神州	0.56%	11.27	1130.15	0.68%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00291	华润啤酒	2.46%	160.60	5002.59	3.00%	0.60 (0.37%)
2	00135	昆仑能源	2.15%	680.60	4364.03	2.62%	458.40 (67.35%)
3	00883	中国海洋石油	2.00%	344.40	4077.83	2.44%	新增
4	02020	安踏体育	1.38%	40.64	2803.88	1.68%	新增
5	09995	荣昌生物	1.30%	77.35	2638.37	1.58%	新增
6	02328	中国财险	1.18%	284.20	2402.12	1.44%	新增
7	03808	中国重汽	0.99%	143.80	2006.51	1.20%	新增
8	01099	国药控股	0.96%	105.04	1956.46	1.17%	新增
9	01801	信达生物	0.81%	42.20	1643.13	0.98%	新增
10	06160	百济神州	0.56%	11.27	1130.15	0.68%	新增
11	00425	敏实集团	0.44%	62.20	893.96	0.54%	---
12	00384	中国燃气	0.11%	32.12	225.56	0.14%	---
13	02096	先声药业	0.04%	12.50	76.62	0.05%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.15%	41.18	12643.43	6.23%	10.28 (24.96%)
2	00291	华润啤酒	3.11%	160.00	7644.23	3.76%	-63.80 (-39.88%)
3	00883	中国海洋石油	2.33%	551.70	5721.17	2.82%	新增
4	01766	中国中车	1.24%	764.50	3036.68	1.50%	新增
5	09992	泡泡玛特	1.04%	157.72	2543.89	1.25%	新增
6	09922	九毛九	1.00%	206.20	2451.42	1.21%	新增
7	02020	安踏体育	0.71%	23.36	1731.40	0.85%	新增
8	01801	信达生物	0.60%	53.70	1471.74	0.72%	新增
9	02331	李宁	0.56%	35.15	1371.79	0.68%	新增
10	00135	昆仑能源	0.52%	222.20	1267.33	0.62%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.15%	41.18	12643.43	6.23%	10.28 (24.96%)
2	00291	华润啤酒	3.11%	160.00	7644.23	3.76%	-63.80 (-39.88%)
3	00883	中国海洋石油	2.33%	551.70	5721.17	2.82%	新增
4	01766	中国中车	1.24%	764.50	3036.68	1.50%	新增
5	09992	泡泡玛特	1.04%	157.72	2543.89	1.25%	新增
6	09922	九毛九	1.00%	206.20	2451.42	1.21%	新增
7	02020	安踏体育	0.71%	23.36	1731.40	0.85%	新增
8	01801	信达生物	0.60%	53.70	1471.74	0.72%	新增
9	02331	李宁	0.56%	35.15	1371.79	0.68%	新增
10	00135	昆仑能源	0.52%	222.20	1267.33	0.62%	新增
11	02328	中国财险	0.46%	140.20	1130.66	0.56%	---
12	01818	招金矿业	0.42%	113.20	1025.06	0.50%	---
13	09995	荣昌生物	0.39%	30.20	957.70	0.47%	---
14	00728	中国电信	0.30%	214.60	745.12	0.37%	---
15	00853	微创医疗	0.29%	54.05	708.64	0.35%	---
16	01193	华润燃气	0.29%	28.35	703.48	0.35%	---
17	06160	百济神州	0.26%	6.43	639.41	0.31%	---
18	03808	中国重汽	0.08%	13.30	187.43	0.09%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00291	华润啤酒	3.81%	223.80	10919.09	4.22%	64.00 (28.60%)
2	00175	吉利汽车	3.44%	967.90	9868.86	3.81%	-302.80 (-31.28%)
3	00700	腾讯控股	3.22%	30.90	9230.74	3.57%	新增
4	00853	微创医疗	2.44%	380.95	7001.83	2.71%	新增
5	09992	泡泡玛特	0.96%	155.56	2757.61	1.07%	新增
6	03383	雅居乐集团	0.79%	1097.80	2268.13	0.88%	新增
7	02007	碧桂园	0.71%	851.70	2033.90	0.79%	新增
8	06618	京东健康	0.71%	31.68	2021.35	0.78%	新增
9	01951	锦欣生殖	0.56%	250.35	1614.41	0.62%	新增
10	09987	百胜中国	0.52%	3.79	1486.15	0.57%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00291	华润啤酒	3.81%	223.80	10919.09	4.22%	64.00 (28.60%)
2	00175	吉利汽车	3.44%	967.90	9868.86	3.81%	-302.80 (-31.28%)
3	00700	腾讯控股	3.22%	30.90	9230.74	3.57%	新增
4	00853	微创医疗	2.44%	380.95	7001.83	2.71%	新增
5	09992	泡泡玛特	0.96%	155.56	2757.61	1.07%	新增
6	03383	雅居乐集团	0.79%	1097.80	2268.13	0.88%	新增
7	02007	碧桂园	0.71%	851.70	2033.90	0.79%	新增
8	06618	京东健康	0.71%	31.68	2021.35	0.78%	新增
9	01951	锦欣生殖	0.56%	250.35	1614.41	0.62%	新增
10	09987	百胜中国	0.52%	3.79	1486.15	0.57%	新增
11	02313	申洲国际	0.50%	18.18	1427.64	0.55%	---
12	01928	金沙中国有限公司	0.41%	50.36	1166.59	0.45%	---
13	03690	美团-W	0.28%	5.15	804.70	0.31%	---
14	09922	九毛九	0.19%	29.10	542.66	0.21%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00175	吉利汽车	5.26%	1270.70	19364.11	5.73%	-161.50 (-12.71%)
2	00291	华润啤酒	3.56%	262.20	13102.32	3.87%	43.60 (16.63%)
3	00853	微创医疗	2.36%	447.27	8691.82	2.57%	新增
4	02333	长城汽车	1.90%	508.65	7012.65	2.07%	新增
5	02331	李宁	1.26%	74.45	4623.37	1.37%	新增
6	01024	快手-W	1.15%	56.91	4248.73	1.26%	新增
7	02269	药明生物	1.13%	67.80	4158.28	1.23%	新增
8	03800	协鑫科技	0.84%	959.70	3106.95	0.92%	新增
9	06098	碧桂园服务	0.61%	75.40	2251.01	0.67%	新增
10	01585	雅迪控股	0.23%	65.80	863.33	0.26%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00175	吉利汽车	5.26%	1270.70	19364.11	5.73%	-161.50 (-12.71%)
2	00291	华润啤酒	3.56%	262.20	13102.32	3.87%	43.60 (16.63%)
3	00853	微创医疗	2.36%	447.27	8691.82	2.57%	新增
4	02333	长城汽车	1.90%	508.65	7012.65	2.07%	新增
5	02331	李宁	1.26%	74.45	4623.37	1.37%	新增
6	01024	快手-W	1.15%	56.91	4248.73	1.26%	新增
7	02269	药明生物	1.13%	67.80	4158.28	1.23%	新增
8	03800	协鑫科技	0.84%	959.70	3106.95	0.92%	新增
9	06098	碧桂园服务	0.61%	75.40	2251.01	0.67%	新增
10	01585	雅迪控股	0.23%	65.80	863.33	0.26%	新增
11	02015	理想汽车-W	0.20%	5.53	722.26	0.21%	---
12	02238	广汽集团	0.17%	99.00	641.85	0.19%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00175	吉利汽车	6.91%	2189.30	44567.73	7.74%	728.00 (33.25%)
2	02020	安踏体育	6.46%	273.70	41656.94	7.23%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	3.63%	48.18	23426.97	4.07%	-22.92 (-47.57%)
4	00291	华润啤酒	3.26%	361.60	20999.50	3.65%	0.00 (0.00%)
5	06078	海吉亚医疗	3.19%	242.08	20558.69	3.57%	新增
6	00853	微创医疗	2.98%	331.80	19241.28	3.34%	新增
7	01999	敏华控股	2.66%	1101.76	17117.29	2.97%	新增
8	02128	中国联塑	1.56%	629.20	10037.39	1.74%	新增
9	00285	比亚迪电子	1.45%	220.35	9356.63	1.62%	新增
10	06186	中国飞鹤	1.43%	660.20	9212.68	1.60%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00175	吉利汽车	6.91%	2189.30	44567.73	7.74%	728.00 (33.25%)
2	02020	安踏体育	6.46%	273.70	41656.94	7.23%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	3.63%	48.18	23426.97	4.07%	-22.92 (-47.57%)
4	00291	华润啤酒	3.26%	361.60	20999.50	3.65%	0.00 (0.00%)
5	06078	海吉亚医疗	3.19%	242.08	20558.69	3.57%	新增
6	00853	微创医疗	2.98%	331.80	19241.28	3.34%	新增
7	01999	敏华控股	2.66%	1101.76	17117.29	2.97%	新增
8	02128	中国联塑	1.56%	629.20	10037.39	1.74%	新增
9	00285	比亚迪电子	1.45%	220.35	9356.63	1.62%	新增
10	06186	中国飞鹤	1.43%	660.20	9212.68	1.60%	新增
11	02331	李宁	1.41%	114.80	9061.22	1.57%	---
12	03690	美团-W	1.32%	31.96	8525.81	1.48%	---
13	01093	石药集团	1.16%	798.40	7471.77	1.30%	---
14	00168	青岛啤酒股份	1.04%	96.00	6682.11	1.16%	---
15	03669	永达汽车	0.65%	364.40	4217.25	0.73%	---
16	01316	耐世特	0.63%	454.10	4083.30	0.71%	---
17	01789	爱康医疗	0.37%	209.40	2388.55	0.41%	---
18	01530	三生制药	0.35%	280.55	2242.42	0.39%	---
19	01066	威高股份	0.33%	141.60	2136.28	0.37%	---
20	09995	荣昌生物-B	0.31%	20.25	1996.24	0.35%	---
21	01810	小米集团-W	0.29%	84.06	1889.69	0.33%	---
22	01515	华润医疗	0.29%	236.85	1859.61	0.32%	---
23	03998	波司登	0.28%	386.00	1783.68	0.31%	---
24	00425	敏实集团	0.27%	56.40	1732.77	0.30%	---
25	01951	锦欣生殖(五百)	0.27%	106.60	1739.60	0.30%	---
26	00460	四环医药	0.05%	109.60	302.96	0.05%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00175	吉利汽车	5.36%	1595.70	35507.60	5.92%	新增
2	02020	安踏体育	5.13%	329.20	33973.15	5.66%	99.00 (30.07%)
3	00853	微创医疗	3.79%	713.10	25119.24	4.19%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	3.41%	47.70	22590.28	3.77%	-10.25 (-21.49%)
5	00291	华润啤酒	3.27%	361.60	21679.58	3.61%	新增
6	01999	敏华控股	3.21%	1506.28	21274.33	3.55%	新增
7	03690	美团-W	2.44%	65.32	16158.58	2.69%	新增
8	03669	永达汽车	1.97%	1211.65	13043.36	2.17%	新增
9	06690	海尔智家	1.62%	456.00	10759.58	1.79%	新增
10	00520	呷哺呷哺	1.59%	707.55	10504.21	1.75%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00175	吉利汽车	5.36%	1595.70	35507.60	5.92%	新增
2	02020	安踏体育	5.13%	329.20	33973.15	5.66%	99.00 (30.07%)
3	00853	微创医疗	3.79%	713.10	25119.24	4.19%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	3.41%	47.70	22590.28	3.77%	-10.25 (-21.49%)
5	00291	华润啤酒	3.27%	361.60	21679.58	3.61%	新增
6	01999	敏华控股	3.21%	1506.28	21274.33	3.55%	新增
7	03690	美团-W	2.44%	65.32	16158.58	2.69%	新增
8	03669	永达汽车	1.97%	1211.65	13043.36	2.17%	新增
9	06690	海尔智家	1.62%	456.00	10759.58	1.79%	新增
10	00520	呷哺呷哺	1.59%	707.55	10504.21	1.75%	新增
11	02333	长城汽车	1.56%	461.40	10305.84	1.72%	---
12	06049	保利物业	1.27%	164.32	8430.55	1.41%	---
13	06186	中国飞鹤	1.23%	534.60	8152.09	1.36%	---
14	06078	海吉亚医疗	1.11%	179.38	7350.52	1.23%	---
15	02128	中国联塑	0.99%	646.30	6588.36	1.10%	---
16	00696	中国民航信息网络	0.68%	287.80	4519.15	0.75%	---
17	01066	威高股份	0.61%	275.20	4048.62	0.67%	---
18	03888	金山软件	0.53%	83.70	3514.14	0.59%	---
19	02269	药明生物	0.44%	34.05	2939.24	0.49%	---
20	01789	爱康医疗	0.43%	249.60	2821.07	0.47%	---
21	01951	锦欣生殖(五百)	0.38%	190.40	2526.09	0.42%	---
22	00268	金蝶国际	0.35%	86.30	2289.93	0.38%	---
23	01579	颐海国际	0.29%	19.60	1892.68	0.32%	---
24	00388	香港交易所	0.15%	2.85	1017.09	0.17%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00853	微创医疗	2.99%	708.30	20171.93	4.26%	---
2	03690	美团-W	2.96%	127.33	19979.39	4.21%	---
3	03888	金山软件	2.08%	425.60	14004.98	2.95%	---
4	00700	腾讯控股	1.85%	27.40	12470.34	2.63%	---
5	00288	万洲国际	1.47%	1634.95	9909.42	2.09%	---
6	06186	中国飞鹤	0.99%	469.60	6652.66	1.40%	---
7	02313	申洲国际	0.78%	62.03	5288.40	1.12%	---
8	06049	保利物业	0.71%	67.54	4808.74	1.01%	---
9	01579	颐海国际	0.50%	46.80	3394.03	0.72%	---
10	02020	安踏体育	0.46%	49.50	3090.56	0.65%	---

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00853	微创医疗	2.99%	708.30	20171.93	4.26%	---
2	03690	美团-W	2.96%	127.33	19979.39	4.21%	---
3	03888	金山软件	2.08%	425.60	14004.98	2.95%	---
4	00700	腾讯控股	1.85%	27.40	12470.34	2.63%	---
5	00288	万洲国际	1.47%	1634.95	9909.42	2.09%	---
6	06186	中国飞鹤	0.99%	469.60	6652.66	1.40%	---
7	02313	申洲国际	0.78%	62.03	5288.40	1.12%	---
8	06049	保利物业	0.71%	67.54	4808.74	1.01%	---
9	01579	颐海国际	0.50%	46.80	3394.03	0.72%	---
10	02020	安踏体育	0.46%	49.50	3090.56	0.65%	---
11	01114	BRILLIANCE CHI	0.42%	444.60	2816.47	0.59%	---
12	01066	威高股份	0.28%	122.00	1919.87	0.41%	---
13	01789	爱康医疗	0.23%	68.40	1539.04	0.32%	---
14	02269	药明生物	0.22%	11.35	1469.09	0.31%	---
15	00285	比亚迪电子	0.18%	76.10	1232.29	0.26%	---
16	00291	华润啤酒	0.14%	23.80	938.50	0.20%	---
17	01530	三生制药	0.11%	79.20	709.92	0.15%	---
18	01797	新东方在线	0.09%	22.55	640.15	0.14%	---
19	02013	微盟集团	0.01%	10.10	89.70	0.02%	---

显示全部持仓明细>>