中信证券品质生活混合C
(900133)公募混合型
0.6842
0.00%0.0000
单位净值 [2025-07-22]
0.6842
累计净值 [2025-07-22]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：4.79%
- 最近一季：6.01%
- 最近半年：15.22%
- 今年以来：12.22%
- 最近一年：17.40%
- 最近两年：-1.50%
- 最近三年：-21.73%
- 成立以来：-31.58%
- 成立日期：2021-07-16
- 基金经理：罗翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 0.6842 | 0.6842 | 0.00% |
| 2025-07-21 | 0.6842 | 3.4888 | 0.40% |
| 2025-07-18 | 0.6815 | 3.4861 | 0.41% |
| 2025-07-17 | 0.6787 | 3.4833 | 0.80% |
| 2025-07-16 | 0.6733 | 3.4779 | 0.18% |
| 2025-07-15 | 0.6721 | 3.4767 | -0.10% |
| 2025-07-14 | 0.6728 | 3.4774 | 0.43% |
| 2025-07-11 | 0.6699 | 3.4745 | 0.18% |
| 2025-07-10 | 0.6687 | 3.4733 | -0.65% |
| 2025-07-09 | 0.6731 | 3.4777 | 0.79% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券品质生活混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
