中信证券贵宾1号
(909001)集合理财混合型
1.7842
-0.20%-0.0035
单位净值 [2016-10-10]
1.7842
累计净值 [2016-10-10]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：65.79%
- 最近三年：77.34%
- 成立以来：78.42%
- 成立日期：2010-09-28
- 基金经理：魏来
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-10-10 | 1.7842 | 1.7842 | -0.20% |
| 2016-09-30 | 1.7877 | 1.7877 | 0.03% |
| 2016-09-29 | 1.7871 | 1.7871 | 0.06% |
| 2016-09-28 | 1.7860 | 1.7860 | -0.01% |
| 2016-09-27 | 1.7862 | 1.7862 | 0.14% |
| 2016-09-26 | 1.7837 | 1.7837 | -0.37% |
| 2016-09-23 | 1.7904 | 1.7904 | -0.02% |
| 2016-09-22 | 1.7907 | 1.7907 | 0.22% |
| 2016-09-21 | 1.7867 | 1.7867 | 0.05% |
| 2016-09-20 | 1.7858 | 1.7858 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2016-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券贵宾1号 | -0.20% | -0.18% | 1.19% | 1.65% | 4.17% | 1.04% |
| 同类型排名 | 1463/1525 | 1142/1525 | 694/1525 | 630/1525 | 306/1525 | 574/1525 |
| 混合型 | 0.51% | 0.18% | 1.34% | 2.59% | 1.97% | 1.18% |
| 沪深300 | 1.25% | -0.73% | 0.63% | 1.00% | -1.38% | -11.72% |
| 上证指数 | 1.45% | -1.00% | -0.04% | -0.60% | -4.24% | -13.87% |
| 深成指 | 1.65% | -0.20% | -0.15% | 0.53% | 1.91% | -15.19% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2017-01-18 | 国都安心成长集合资产管理计划开放公告 |
| 2017-01-03 | 国都安心成长集合资产管理计划2017年开放期安排 |
| 2016-10-11 | 关于中信证券贵宾1号主题精选集合资产管理计划终止清算的提示公告 |
| 2016-08-10 | 关于中信证券贵宾1号主题精选集合资产管理计划增加临时参与开放日的公告 |
| 2015-03-06 | 关于更换中信证券贵宾1号主题精选集合资产管理计划投资经理的公告 |
| 2014-06-27 | 关于更换中信证券贵宾1号、贵宾2号主题精选集合资产管理计划投资经理的公告 |
| 2013-10-09 | 中信证券贵宾1号主题精选集合资产管理计划展期公告 |
| 2013-09-25 | 关于中信证券贵宾1号主题精选集合资产管理计划不进行合同变更的公告 |
| 2013-09-17 | 关于中信证券贵宾1号主题精选集合资产管理计划展期的第2次提示性公告 |
| 2013-09-03 | 关于中信证券资产管理业务行政负责人调整的公告 |
| 2013-02-20 | 中信证券贵宾1号集合资产管理计划合同变更生效公告 |
| 2012-12-25 | 中信证券股份有限公司关于所管理的限额特定集合资产管理计划获配海直转债的公告 |
| 2012-08-24 | 中信证券股份有限公司关于所管理的限额特定集合资产管理计划投资“11国网债02”的公告 |
| 2012-07-19 | 关于更换中信证券贵宾1号、贵宾2号主题精选集合资产管理计划投资经理的公告 |
| 2012-07-17 | 关于更换中信证券贵宾1号、贵宾2号主题精选集合资产管理计划投资经理的公告 |
| 2012-04-24 | 中信证券股份有限公司关于所管理的限额特定集合资产管理计划获配人民网首发A股的公告 |
| 2012-02-22 | 中信证券股份有限公司关于所管理的限额特定集合资产管理计划获配中国交建首发A股的公告 |
| 2011-12-12 | 中信证券股份有限公司关于所管理的限额特定集合资产管理计划获配东吴证券首发A股的公告 |
| 2011-03-11 | 中信证券股份有限公司关于所管理的限额特定集合资产管理计划获配石化转债的公告 |
| 2010-12-30 | 中信证券股份有限公司关于所管理的“中信证券贵宾1号主题精选集合资产管理计划”获配恒泰艾普首发A股公告 |