1.1420
0.00%0.0000
单位净值 [2019-08-07]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：8.14%
- 今年以来：10.66%
- 最近一年：9.81%
- 最近两年：6.33%
- 最近三年：10.77%
- 成立以来：14.20%
- 成立日期：2015-08-26
- 基金经理：郭羽 魏来
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-08-07 |
1.1420 |
1.3500 |
0.00% |
| 2 |
2019-08-02 |
1.1420 |
1.3500 |
0.53% |
| 3 |
2019-07-26 |
1.1360 |
1.3440 |
0.80% |
| 4 |
2019-07-19 |
1.1270 |
1.3350 |
0.81% |
| 5 |
2019-07-12 |
1.1180 |
1.3260 |
-0.97% |
| 6 |
2019-07-05 |
1.1290 |
1.3370 |
1.71% |
| 7 |
2019-06-28 |
1.1100 |
1.3180 |
0.45% |
| 8 |
2019-06-21 |
1.1050 |
1.3130 |
2.60% |
| 9 |
2019-06-14 |
1.0770 |
1.2850 |
1.03% |
| 10 |
2019-06-07 |
1.0660 |
1.2740 |
-1.11% |
| 11 |
2019-05-31 |
1.0780 |
1.2860 |
1.03% |
| 12 |
2019-05-24 |
1.0670 |
1.2750 |
-1.75% |
| 13 |
2019-05-17 |
1.0860 |
1.2940 |
-1.81% |
| 14 |
2019-05-10 |
1.1060 |
1.3140 |
-3.24% |
| 15 |
2019-05-03 |
1.1430 |
1.3510 |
-0.09% |
| 16 |
2019-04-26 |
1.1440 |
1.3520 |
-3.78% |
| 17 |
2019-04-19 |
1.1890 |
1.3970 |
0.68% |
| 18 |
2019-04-12 |
1.1810 |
1.3890 |
-2.72% |
| 19 |
2019-04-05 |
1.2140 |
1.4220 |
3.32% |
| 20 |
2019-03-29 |
1.1750 |
1.3830 |
0.60% |