1.3654
-0.14%-0.0019
单位净值 [2021-11-17]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：-3.20%
- 最近半年：3.51%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：5.76%
- 最近两年：25.45%
- 最近三年：40.81%
- 成立以来：36.54%
- 成立日期：2015-08-28
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-11-17 |
1.3654 |
1.7060 |
-0.14% |
| 2 |
2021-11-16 |
1.3673 |
1.7079 |
0.01% |
| 3 |
2021-11-15 |
1.3671 |
1.7077 |
-0.01% |
| 4 |
2021-11-12 |
1.3672 |
1.7078 |
-0.01% |
| 5 |
2021-11-11 |
1.3673 |
1.7079 |
0.00% |
| 6 |
2021-11-10 |
1.3673 |
1.7079 |
-1.33% |
| 7 |
2021-11-09 |
1.3857 |
1.7263 |
0.96% |
| 8 |
2021-11-08 |
1.3725 |
1.7131 |
-0.01% |
| 9 |
2021-11-05 |
1.3726 |
1.7132 |
-0.33% |
| 10 |
2021-11-04 |
1.3772 |
1.7178 |
0.81% |
| 11 |
2021-11-03 |
1.3661 |
1.7067 |
-0.37% |
| 12 |
2021-11-02 |
1.3712 |
1.7118 |
-1.15% |
| 13 |
2021-11-01 |
1.3872 |
1.7278 |
-0.32% |
| 14 |
2021-10-29 |
1.3917 |
1.7323 |
0.86% |
| 15 |
2021-10-28 |
1.3799 |
1.7205 |
-0.89% |
| 16 |
2021-10-27 |
1.3923 |
1.7329 |
-0.31% |
| 17 |
2021-10-26 |
1.3966 |
1.7372 |
0.22% |
| 18 |
2021-10-25 |
1.3935 |
1.7341 |
0.45% |
| 19 |
2021-10-22 |
1.3872 |
1.7278 |
1.17% |
| 20 |
2021-10-21 |
1.3712 |
1.7118 |
-0.75% |