1.2425
-2.36%-0.0293
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：6.62%
- 最近一季：25.95%
- 最近半年：26.36%
- 今年以来：37.69%
- 最近一年：54.96%
- 最近两年：40.40%
- 最近三年：25.86%
- 成立以来：82.22%
- 成立日期：2015-09-29
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.2425 |
1.6750 |
-2.36% |
| 2 |
2025-09-25 |
1.2725 |
1.7050 |
0.15% |
| 3 |
2025-09-24 |
1.2706 |
1.7031 |
1.32% |
| 4 |
2025-09-23 |
1.2541 |
1.6866 |
-0.88% |
| 5 |
2025-09-22 |
1.2652 |
1.6977 |
0.95% |
| 6 |
2025-09-19 |
1.2533 |
1.6858 |
-0.06% |
| 7 |
2025-09-18 |
1.2541 |
1.6866 |
-0.81% |
| 8 |
2025-09-17 |
1.2644 |
1.6969 |
1.27% |
| 9 |
2025-09-16 |
1.2486 |
1.6811 |
1.46% |
| 10 |
2025-09-15 |
1.2306 |
1.6631 |
0.33% |
| 11 |
2025-09-12 |
1.2266 |
1.6591 |
1.17% |
| 12 |
2025-09-11 |
1.2124 |
1.6449 |
2.20% |
| 13 |
2025-09-10 |
1.1863 |
1.6188 |
-0.34% |
| 14 |
2025-09-09 |
1.1903 |
1.6228 |
-0.12% |
| 15 |
2025-09-08 |
1.1917 |
1.6242 |
0.97% |
| 16 |
2025-09-05 |
1.1803 |
1.6128 |
3.09% |
| 17 |
2025-09-04 |
1.1449 |
1.5774 |
-1.39% |
| 18 |
2025-09-03 |
1.1610 |
1.5935 |
0.43% |
| 19 |
2025-09-02 |
1.1560 |
1.5885 |
-0.66% |
| 20 |
2025-09-01 |
1.1637 |
1.5962 |
0.92% |