0.9555
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-24]
- 最近一月：-8.38%
- 最近一季：4.88%
- 最近半年：24.72%
- 今年以来：17.59%
- 最近一年：20.77%
- 最近两年：9.41%
- 最近三年：-0.73%
- 成立以来：33.72%
- 成立日期：2015-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-24 |
0.9555 |
1.3284 |
0.00% |
| 2 |
2025-10-23 |
0.9555 |
1.3284 |
0.00% |
| 3 |
2025-10-22 |
0.9555 |
1.3284 |
-0.01% |
| 4 |
2025-10-21 |
0.9556 |
1.3285 |
0.00% |
| 5 |
2025-10-20 |
0.9556 |
1.3285 |
1.19% |
| 6 |
2025-10-17 |
0.9444 |
1.3173 |
-1.79% |
| 7 |
2025-10-16 |
0.9616 |
1.3345 |
-0.51% |
| 8 |
2025-10-15 |
0.9665 |
1.3394 |
1.46% |
| 9 |
2025-10-14 |
0.9526 |
1.3255 |
-2.78% |
| 10 |
2025-10-13 |
0.9798 |
1.3527 |
-6.56% |
| 11 |
2025-10-10 |
1.0486 |
1.4215 |
-2.31% |
| 12 |
2025-10-09 |
1.0734 |
1.4463 |
1.52% |
| 13 |
2025-09-30 |
1.0573 |
1.4302 |
0.83% |
| 14 |
2025-09-29 |
1.0486 |
1.4215 |
2.10% |
| 15 |
2025-09-26 |
1.0270 |
1.3999 |
-2.01% |
| 16 |
2025-09-25 |
1.0481 |
1.4210 |
0.50% |
| 17 |
2025-09-24 |
1.0429 |
1.4158 |
2.21% |
| 18 |
2025-09-23 |
1.0203 |
1.3932 |
-1.17% |
| 19 |
2025-09-22 |
1.0324 |
1.4053 |
0.44% |
| 20 |
2025-09-19 |
1.0279 |
1.4008 |
-0.12% |