1.4543
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：2.61%
- 最近一季：2.86%
- 最近半年：3.29%
- 今年以来：3.90%
- 最近一年：5.91%
- 最近两年：11.57%
- 最近三年：13.58%
- 成立以来：45.43%
- 成立日期：2016-08-02
- 基金经理：郭羽
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.4543 |
1.4543 |
0.00% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.01% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.4544 |
1.4544 |
0.00% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.01% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.4546 |
1.4546 |
0.00% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.01% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.4547 |
1.4547 |
0.00% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.01% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.01% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.4550 |
1.4550 |
0.00% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.01% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.4551 |
1.4551 |
0.00% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.4551 |
1.4551 |
-0.01% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.01% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.4553 |
1.4553 |
2.62% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.01% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.4182 |
1.4182 |
0.01% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.4181 |
1.4181 |
0.00% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.4181 |
1.4181 |
0.01% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.4180 |
1.4180 |
0.01% |