1.2626
-0.21%-0.0026
单位净值 [2021-07-14]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.71%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：20.63%
- 最近三年：31.52%
- 成立以来：26.26%
- 成立日期：2016-07-20
- 基金经理：李荣
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-07-14 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.21% |
| 2 |
2021-07-13 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.01% |
| 3 |
2021-07-12 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.03% |
| 4 |
2021-07-09 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.02% |
| 5 |
2021-07-08 |
1.2660 |
1.2660 |
0.05% |
| 6 |
2021-07-07 |
1.2654 |
1.2654 |
0.02% |
| 7 |
2021-07-06 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.11% |
| 8 |
2021-07-05 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.12% |
| 9 |
2021-07-02 |
1.2680 |
1.2680 |
0.15% |
| 10 |
2021-07-01 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.13% |
| 11 |
2021-06-30 |
1.2677 |
1.2677 |
0.02% |
| 12 |
2021-06-29 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.09% |
| 13 |
2021-06-28 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.04% |
| 14 |
2021-06-25 |
1.2691 |
1.2691 |
0.03% |
| 15 |
2021-06-24 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.02% |
| 16 |
2021-06-23 |
1.2689 |
1.2689 |
0.13% |
| 17 |
2021-06-22 |
1.2673 |
1.2673 |
0.00% |
| 18 |
2021-06-21 |
1.2673 |
1.2673 |
0.13% |
| 19 |
2021-06-18 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.03% |
| 20 |
2021-06-17 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.01% |