1.4126
-0.27%-0.0038
单位净值 [2021-02-22]
- 最近一月：-0.88%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：7.14%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：16.76%
- 最近两年：46.73%
- 最近三年：23.18%
- 成立以来：41.26%
- 成立日期：2017-03-29
- 基金经理：李品科
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-02-22 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.27% |
| 2 |
2021-02-19 |
1.4164 |
1.4164 |
0.00% |
| 3 |
2021-02-18 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.04% |
| 4 |
2021-02-10 |
1.4169 |
1.4169 |
0.00% |
| 5 |
2021-02-09 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.01% |
| 6 |
2021-02-08 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.01% |
| 7 |
2021-02-05 |
1.4171 |
1.4171 |
0.33% |
| 8 |
2021-02-04 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.69% |
| 9 |
2021-02-03 |
1.4223 |
1.4223 |
0.13% |
| 10 |
2021-02-02 |
1.4205 |
1.4205 |
0.68% |
| 11 |
2021-02-01 |
1.4109 |
1.4109 |
0.00% |
| 12 |
2021-01-29 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.42% |
| 13 |
2021-01-28 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.69% |
| 14 |
2021-01-27 |
1.4267 |
1.4267 |
0.57% |
| 15 |
2021-01-26 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.68% |
| 16 |
2021-01-25 |
1.4283 |
1.4283 |
0.22% |
| 17 |
2021-01-22 |
1.4252 |
1.4252 |
0.67% |
| 18 |
2021-01-21 |
1.4157 |
1.4157 |
0.97% |
| 19 |
2021-01-20 |
1.4021 |
1.4021 |
0.22% |
| 20 |
2021-01-19 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.77% |