1.1562
0.30%+0.0035
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-2.43%
- 最近一季：-2.69%
- 最近半年：7.82%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：9.04%
- 最近三年：-0.86%
- 成立以来：15.62%
- 成立日期：2018-04-17
- 基金经理：蔡青
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
1.1562 |
1.1562 |
0.30% |
| 2 |
2025-11-25 |
1.1527 |
1.1527 |
0.50% |
| 3 |
2025-11-24 |
1.1470 |
1.1470 |
0.80% |
| 4 |
2025-11-21 |
1.1379 |
1.1379 |
-1.38% |
| 5 |
2025-11-20 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.20% |
| 6 |
2025-11-19 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.34% |
| 7 |
2025-11-18 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.31% |
| 8 |
2025-11-17 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.78% |
| 9 |
2025-11-14 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.97% |
| 10 |
2025-11-13 |
1.1844 |
1.1844 |
0.71% |
| 11 |
2025-11-12 |
1.1760 |
1.1760 |
0.65% |
| 12 |
2025-11-11 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.31% |
| 13 |
2025-11-10 |
1.1720 |
1.1720 |
0.28% |
| 14 |
2025-11-07 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.65% |
| 15 |
2025-11-06 |
1.1763 |
1.1763 |
0.50% |
| 16 |
2025-11-05 |
1.1705 |
1.1705 |
0.10% |
| 17 |
2025-11-04 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.67% |
| 18 |
2025-11-03 |
1.1772 |
1.1772 |
0.36% |
| 19 |
2025-10-31 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.64% |
| 20 |
2025-10-30 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.74% |