1.6290
-0.24%-0.0040
单位净值 [2021-04-13]
- 最近一月：1.62%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：9.33%
- 今年以来：4.76%
- 最近一年：38.05%
- 最近两年：32.33%
- 最近三年：35.86%
- 成立以来：62.90%
- 成立日期：2017-04-18
- 基金经理：魏来
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-04-13 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.24% |
| 2 |
2021-04-12 |
1.6330 |
1.6330 |
0.00% |
| 3 |
2021-04-09 |
1.6330 |
1.6330 |
0.00% |
| 4 |
2021-04-08 |
1.6330 |
1.6330 |
0.00% |
| 5 |
2021-04-07 |
1.6330 |
1.6330 |
0.06% |
| 6 |
2021-04-06 |
1.6320 |
1.6320 |
0.25% |
| 7 |
2021-04-02 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.06% |
| 8 |
2021-04-01 |
1.6290 |
1.6290 |
1.75% |
| 9 |
2021-03-31 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.81% |
| 10 |
2021-03-30 |
1.6140 |
1.6140 |
0.62% |
| 11 |
2021-03-29 |
1.6040 |
1.6040 |
0.31% |
| 12 |
2021-03-26 |
1.5990 |
1.5990 |
2.50% |
| 13 |
2021-03-25 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.57% |
| 14 |
2021-03-24 |
1.5690 |
1.5690 |
-1.69% |
| 15 |
2021-03-23 |
1.5960 |
1.5960 |
-1.78% |
| 16 |
2021-03-22 |
1.6250 |
1.6250 |
0.62% |
| 17 |
2021-03-19 |
1.6150 |
1.6150 |
-1.28% |
| 18 |
2021-03-18 |
1.6360 |
1.6360 |
1.36% |
| 19 |
2021-03-17 |
1.6140 |
1.6140 |
0.25% |
| 20 |
2021-03-16 |
1.6100 |
1.6100 |
1.26% |