1.6375
-0.16%-0.0026
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月:-3.27%
- 最近一季:-0.59%
- 最近半年:11.58%
- 今年以来:3.23%
- 最近一年:2.29%
- 最近两年:19.38%
- 最近三年:-1.88%
- 成立以来:63.75%
- 成立日期:2017-10-23
- 基金经理:卢华权
- 产品类型:
- 管理公司:中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
1.6375 |
1.6375 |
-0.16% |
| 2 |
2025-11-25 |
1.6401 |
1.6401 |
0.63% |
| 3 |
2025-11-24 |
1.6298 |
1.6298 |
1.49% |
| 4 |
2025-11-21 |
1.6059 |
1.6059 |
-1.43% |
| 5 |
2025-11-20 |
1.6292 |
1.6292 |
-0.68% |
| 6 |
2025-11-19 |
1.6403 |
1.6403 |
-0.37% |
| 7 |
2025-11-18 |
1.6464 |
1.6464 |
-0.68% |
| 8 |
2025-11-17 |
1.6577 |
1.6577 |
0.03% |
| 9 |
2025-11-14 |
1.6572 |
1.6572 |
-1.54% |
| 10 |
2025-11-13 |
1.6831 |
1.6831 |
0.49% |
| 11 |
2025-11-12 |
1.6749 |
1.6749 |
0.32% |
| 12 |
2025-11-11 |
1.6696 |
1.6696 |
-0.41% |
| 13 |
2025-11-10 |
1.6764 |
1.6764 |
0.11% |
| 14 |
2025-11-07 |
1.6746 |
1.6746 |
-0.93% |
| 15 |
2025-11-06 |
1.6903 |
1.6903 |
0.59% |
| 16 |
2025-11-05 |
1.6804 |
1.6804 |
-0.09% |
| 17 |
2025-11-04 |
1.6819 |
1.6819 |
-1.13% |
| 18 |
2025-11-03 |
1.7011 |
1.7011 |
0.21% |
| 19 |
2025-10-31 |
1.6976 |
1.6976 |
-0.64% |
| 20 |
2025-10-30 |
1.7086 |
1.7086 |
-0.86% |