1.4162
-0.01%-0.0001
单位净值 [2023-03-24]
- 最近一月：-3.42%
- 最近一季：-1.59%
- 最近半年：11.07%
- 今年以来：-1.63%
- 最近一年：8.19%
- 最近两年：-0.34%
- 最近三年：51.47%
- 成立以来：41.62%
- 成立日期：2017-12-04
- 基金经理：张晓亮
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-03-24 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.01% |
| 2 |
2023-03-23 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.02% |
| 3 |
2023-03-22 |
1.4166 |
1.4166 |
0.00% |
| 4 |
2023-03-21 |
1.4166 |
1.4166 |
0.01% |
| 5 |
2023-03-20 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.01% |
| 6 |
2023-03-17 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.23% |
| 7 |
2023-03-16 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.22% |
| 8 |
2023-03-15 |
1.4232 |
1.4232 |
0.49% |
| 9 |
2023-03-14 |
1.4162 |
1.4162 |
-1.08% |
| 10 |
2023-03-13 |
1.4317 |
1.4317 |
0.11% |
| 11 |
2023-03-10 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.80% |
| 12 |
2023-03-09 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.68% |
| 13 |
2023-03-08 |
1.4516 |
1.4516 |
-1.04% |
| 14 |
2023-03-07 |
1.4668 |
1.4668 |
-1.08% |
| 15 |
2023-03-06 |
1.4828 |
1.4828 |
-0.48% |
| 16 |
2023-03-03 |
1.4900 |
1.4900 |
0.38% |
| 17 |
2023-03-02 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.66% |
| 18 |
2023-03-01 |
1.4941 |
1.4941 |
2.12% |
| 19 |
2023-02-28 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.08% |
| 20 |
2023-02-27 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.15% |