中信证券信享添益1号

(909826)集合理财债券型
1.0287 0.07%+0.0007
单位净值 [2021-01-05]
1.0817
累计净值 [2021-01-05]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.09%
  • 最近半年：1.25%
  • 今年以来：0.00%
  • 最近一年：1.25%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.25%
  • 成立日期：2019-08-07
  • 基金经理：黄德龙
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：中信证券股份有限公司
基本信息
基金简称 中信证券信享添益1号 基金全称 中信证券信享添益1号集合资产管理计划
基金代码 909826 成立日期 2019-08-07
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 中信证券股份有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金经理 黄德龙 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划成立后,每年的对日为开放期(如遇节假日则顺延至该日之后最近一个工作日)。举例来说,如本集合计划于2019年8月1日成立,则第一个开放期为2020年8月1日,第二个开放期为2021年8月1日,以此类推。
投资目标 主要通过债权类资产等,追求本集合计划的资产的稳定收益
投资风格 限定性
投资范围 (1)本集合计划主要投资于存款、债券等《指导意见》规定的标准化债权类资产,具体包括:国债、地方政府债、企业债券、公司债券、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、非公开发行公司债、资产支持证券(ABS);债券回购、同业存单等。 (2)货币基金、债券基金。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 2.投资比例: (1)本集合计划投资于存款、债券等《指导意见》规定的标准化债权类资产的比例不低于80%。 (2)集合资产管理计划的总资产占净资产的比例不超过200%。 (3)本集合计划投资于同一资产的资金不得超过本集合计划资产净值的25%,银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 (4)本集合计划参与债券等证券发行申购时,所申报的金额不得超过本集合计划的总资产,所申报的数量不得超过拟发行公司本次发行的总量。 本集合计划按照《运作规定》等规定的要求进行组合投资。 未来监管机构对投资比例限制有新规定的,本集合计划将按照新规定执行。管理人在履行合同变更程序后,可以变更资产管理合同约定的投资比例。
投资策略 --