中信证券瑞丰丰元1号
(909838)集合理财债券型
1.3247
0.36%+0.0048
单位净值 [2025-11-27]
1.3247
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：3.22%
- 最近半年：11.23%
- 今年以来：13.03%
- 最近一年：15.22%
- 最近两年：17.01%
- 最近三年：17.31%
- 成立以来：32.47%
- 成立日期：2019-10-21
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.3247 | 1.3247 | 0.36% |
| 2025-11-26 | 1.3199 | 1.3199 | 0.56% |
| 2025-11-25 | 1.3125 | 1.3125 | 0.20% |
| 2025-11-24 | 1.3099 | 1.3099 | -1.51% |
| 2025-11-21 | 1.3300 | 1.3300 | -0.32% |
| 2025-11-20 | 1.3343 | 1.3343 | 0.23% |
| 2025-11-19 | 1.3313 | 1.3313 | -0.63% |
| 2025-11-18 | 1.3398 | 1.3398 | -0.25% |
| 2025-11-17 | 1.3431 | 1.3431 | -0.86% |
| 2025-11-14 | 1.3547 | 1.3547 | 0.83% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券瑞丰丰元1号 | -0.72% | 0.02% | 3.22% | 11.23% | 15.22% | 13.03% |
| 同类型排名 | 1288/1358 | 1056/1358 | 18/1358 | 29/1358 | --- | 15/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |