东方红新源三年持有期混合型证券投资基金

(910026)公募混合型
2.3553 -4.18%-0.0984
单位净值 [2025-10-10]
2.4703
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:5.24%
  • 最近一季:25.21%
  • 最近半年:28.47%
  • 今年以来:29.31%
  • 最近一年:22.72%
  • 最近两年:24.56%
  • 最近三年:25.97%
  • 成立以来:-18.51%
  • 成立日期:2021-07-05
  • 基金经理:高义
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.37亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.70亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:东方红
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1506.08 21.79% 64.16%
金融业 593.75 8.59% 25.30%
租赁和商务服务业 247.45 3.58% 10.54%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2281.85 30.58% 81.95%
金融业 195.85 2.62% 7.03%
租赁和商务服务业 158.58 2.13% 5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 95.62 1.28% 3.43%
采矿业 52.49 0.70% 1.89%