东方红新源三年持有期混合型证券投资基金

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.63%	1.30	596.32	13.27%	0.00 (新增)
2	09988	阿里巴巴-W	7.84%	5.41	541.70	12.05%	0.00 (新增)
3	000568	泸州老窖	5.04%	3.07	348.14	7.75%	0.00 (新增)
4	000858	五粮液	5.01%	2.91	346.00	7.70%	0.00 (新增)
5	600519	贵州茅台	4.90%	0.24	338.28	7.53%	0.00 (新增)
6	03690	美团-W	3.85%	2.33	266.25	5.92%	0.00 (新增)
7	002027	分众传媒	2.84%	26.90	196.37	4.37%	0.00 (新增)
8	09633	农夫山泉	2.78%	5.26	192.36	4.28%	0.00 (新增)
9	600016	民生银行	2.02%	29.43	139.79	3.11%	0.00 (新增)
10	00388	香港交易所	1.99%	0.36	137.49	3.06%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.63%	1.30	596.32	13.27%	0.00 (新增)
2	09988	阿里巴巴-W	7.84%	5.41	541.70	12.05%	0.00 (新增)
3	000568	泸州老窖	5.04%	3.07	348.14	7.75%	0.00 (新增)
4	000858	五粮液	5.01%	2.91	346.00	7.70%	0.00 (新增)
5	600519	贵州茅台	4.90%	0.24	338.28	7.53%	0.00 (新增)
6	03690	美团-W	3.85%	2.33	266.25	5.92%	0.00 (新增)
7	002027	分众传媒	2.84%	26.90	196.37	4.37%	0.00 (新增)
8	09633	农夫山泉	2.78%	5.26	192.36	4.28%	0.00 (新增)
9	600016	民生银行	2.02%	29.43	139.79	3.11%	0.00 (新增)
10	00388	香港交易所	1.99%	0.36	137.49	3.06%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.34%	1.52	697.15	13.72%	0.03 (2.01%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.33%	4.63	546.90	10.76%	0.88 (23.47%)
3	000568	泸州老窖	6.57%	3.78	490.34	9.65%	3.78 (100.00%)
4	000858	五粮液	6.51%	3.70	486.00	9.56%	1.17 (46.25%)
5	600519	贵州茅台	5.23%	0.25	390.25	7.68%	0.08 (47.06%)
6	03690	美团-W	3.93%	2.04	293.31	5.77%	-0.50 (-19.68%)
7	01810	小米集团-W	2.90%	4.76	216.10	4.25%	-4.66 (-49.47%)
8	00981	中芯国际	2.77%	4.85	206.32	4.06%	4.85 (100.00%)
9	002027	分众传媒	2.13%	22.59	158.58	3.12%	-7.19 (-24.14%)
10	02423	贝壳-W	2.12%	3.23	157.98	3.11%	3.23 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.34%	1.52	697.15	13.72%	0.03 (2.01%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.33%	4.63	546.90	10.76%	0.88 (23.47%)
3	000568	泸州老窖	6.57%	3.78	490.34	9.65%	3.78 (100.00%)
4	000858	五粮液	6.51%	3.70	486.00	9.56%	1.17 (46.25%)
5	600519	贵州茅台	5.23%	0.25	390.25	7.68%	0.08 (47.06%)
6	03690	美团-W	3.93%	2.04	293.31	5.77%	-0.50 (-19.68%)
7	01810	小米集团-W	2.90%	4.76	216.10	4.25%	-4.66 (-49.47%)
8	00981	中芯国际	2.77%	4.85	206.32	4.06%	4.85 (100.00%)
9	002027	分众传媒	2.13%	22.59	158.58	3.12%	-7.19 (-24.14%)
10	02423	贝壳-W	2.12%	3.23	157.98	3.11%	3.23 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.00%	1.49	575.38	12.43%	-0.22 (-12.87%)
2	03690	美团-W	4.96%	2.54	356.82	7.71%	0.64 (33.68%)
3	000858	五粮液	4.93%	2.53	354.30	7.66%	-0.45 (-15.10%)
4	01810	小米集团-W	4.19%	9.42	300.97	6.50%	9.42 (100.00%)
5	300750	宁德时代	4.11%	1.11	295.26	6.38%	1.11 (100.00%)
6	09988	阿里巴巴-W	3.98%	3.75	286.16	6.18%	-0.60 (-13.79%)
7	600519	贵州茅台	3.60%	0.17	259.08	5.60%	-0.15 (-46.88%)
8	002027	分众传媒	2.91%	29.78	209.35	4.52%	-17.19 (-36.60%)
9	09633	农夫山泉	2.75%	6.30	198.07	4.28%	6.30 (100.00%)
10	000651	格力电器	1.60%	2.53	114.99	2.48%	-3.40 (-57.34%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.00%	1.49	575.38	12.43%	-0.22 (-12.87%)
2	03690	美团-W	4.96%	2.54	356.82	7.71%	0.64 (33.68%)
3	000858	五粮液	4.93%	2.53	354.30	7.66%	-0.45 (-15.10%)
4	01810	小米集团-W	4.19%	9.42	300.97	6.50%	9.42 (100.00%)
5	300750	宁德时代	4.11%	1.11	295.26	6.38%	1.11 (100.00%)
6	09988	阿里巴巴-W	3.98%	3.75	286.16	6.18%	-0.60 (-13.79%)
7	600519	贵州茅台	3.60%	0.17	259.08	5.60%	-0.15 (-46.88%)
8	002027	分众传媒	2.91%	29.78	209.35	4.52%	-17.19 (-36.60%)
9	09633	农夫山泉	2.75%	6.30	198.07	4.28%	6.30 (100.00%)
10	000651	格力电器	1.60%	2.53	114.99	2.48%	-3.40 (-57.34%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.38%	1.71	685.61	12.50%	1.71 (100.00%)
2	600519	贵州茅台	6.84%	0.32	559.36	10.20%	0.06 (23.08%)
3	000858	五粮液	5.92%	2.98	484.28	8.83%	0.69 (30.13%)
4	09988	阿里巴巴-W	5.28%	4.35	431.52	7.87%	4.35 (100.00%)
5	002027	分众传媒	4.06%	46.97	332.08	6.05%	-8.28 (-14.99%)
6	03690	美团-W	3.60%	1.90	294.71	5.37%	1.90 (100.00%)
7	000651	格力电器	3.48%	5.93	284.28	5.18%	5.93 (100.00%)
8	600150	中国船舶	3.42%	6.70	279.86	5.10%	-2.76 (-29.18%)
9	00883	中国海洋石油	3.00%	14.00	245.14	4.47%	14.00 (100.00%)
10	601899	紫金矿业	2.90%	13.08	237.27	4.33%	-7.97 (-37.86%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.38%	1.71	685.61	12.50%	1.71 (100.00%)
2	600519	贵州茅台	6.84%	0.32	559.36	10.20%	0.06 (23.08%)
3	000858	五粮液	5.92%	2.98	484.28	8.83%	0.69 (30.13%)
4	09988	阿里巴巴-W	5.28%	4.35	431.52	7.87%	4.35 (100.00%)
5	002027	分众传媒	4.06%	46.97	332.08	6.05%	-8.28 (-14.99%)
6	03690	美团-W	3.60%	1.90	294.71	5.37%	1.90 (100.00%)
7	000651	格力电器	3.48%	5.93	284.28	5.18%	5.93 (100.00%)
8	600150	中国船舶	3.42%	6.70	279.86	5.10%	-2.76 (-29.18%)
9	00883	中国海洋石油	3.00%	14.00	245.14	4.47%	14.00 (100.00%)
10	601899	紫金矿业	2.90%	13.08	237.27	4.33%	-7.97 (-37.86%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.12%	1.37	465.64	9.04%	新增
2	600150	中国船舶	5.06%	9.46	385.12	7.47%	3.60 (38.05%)
3	600519	贵州茅台	5.02%	0.26	381.52	7.41%	-0.06 (-23.08%)
4	601899	紫金矿业	4.86%	21.05	369.85	7.18%	5.58 (26.51%)
5	002027	分众传媒	4.40%	55.25	334.81	6.50%	18.69 (33.83%)
6	00883	中国海洋石油	3.98%	14.80	302.51	5.87%	新增
7	000858	五粮液	3.86%	2.29	293.21	5.69%	-1.25 (-54.59%)
8	000568	泸州老窖	3.81%	2.02	289.85	5.63%	-0.95 (-47.03%)
9	601989	中国重工	2.95%	45.56	224.61	4.36%	新增
10	600809	山西汾酒	2.91%	1.05	221.42	4.30%	-0.21 (-20.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.12%	1.37	465.64	9.04%	新增
2	600150	中国船舶	5.06%	9.46	385.12	7.47%	3.60 (38.05%)
3	600519	贵州茅台	5.02%	0.26	381.52	7.41%	-0.06 (-23.08%)
4	601899	紫金矿业	4.86%	21.05	369.85	7.18%	5.58 (26.51%)
5	002027	分众传媒	4.40%	55.25	334.81	6.50%	18.69 (33.83%)
6	00883	中国海洋石油	3.98%	14.80	302.51	5.87%	新增
7	000858	五粮液	3.86%	2.29	293.21	5.69%	-1.25 (-54.59%)
8	000568	泸州老窖	3.81%	2.02	289.85	5.63%	-0.95 (-47.03%)
9	601989	中国重工	2.95%	45.56	224.61	4.36%	新增
10	600809	山西汾酒	2.91%	1.05	221.42	4.30%	-0.21 (-20.00%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	6.92%	2.97	548.23	10.65%	0.33 (11.11%)
2	600519	贵州茅台	6.88%	0.32	544.93	10.58%	0.04 (12.50%)
3	000858	五粮液	6.86%	3.54	543.42	10.55%	0.64 (18.08%)
4	600809	山西汾酒	3.90%	1.26	308.80	6.00%	0.27 (21.43%)
5	601899	紫金矿业	3.29%	15.47	260.20	5.05%	11.00 (71.11%)
6	603993	洛阳钼业	3.02%	28.73	239.03	4.64%	新增
7	300033	同花顺	3.01%	1.82	238.35	4.63%	-0.09 (-4.95%)
8	002027	分众传媒	3.01%	36.56	238.37	4.63%	0.25 (0.68%)
9	600150	中国船舶	2.74%	5.86	216.82	4.21%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	6.92%	2.97	548.23	10.65%	0.33 (11.11%)
2	600519	贵州茅台	6.88%	0.32	544.93	10.58%	0.04 (12.50%)
3	000858	五粮液	6.86%	3.54	543.42	10.55%	0.64 (18.08%)
4	600809	山西汾酒	3.90%	1.26	308.80	6.00%	0.27 (21.43%)
5	601899	紫金矿业	3.29%	15.47	260.20	5.05%	11.00 (71.11%)
6	603993	洛阳钼业	3.02%	28.73	239.03	4.64%	新增
7	300033	同花顺	3.01%	1.82	238.35	4.63%	-0.09 (-4.95%)
8	002027	分众传媒	3.01%	36.56	238.37	4.63%	0.25 (0.68%)
9	600150	中国船舶	2.74%	5.86	216.82	4.21%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.94%	0.28	483.28	9.51%	0.10 (35.71%)
2	000568	泸州老窖	5.82%	2.64	473.67	9.33%	0.87 (32.95%)
3	000858	五粮液	5.00%	2.90	406.90	8.01%	0.61 (21.03%)
4	300033	同花顺	3.68%	1.91	299.62	5.90%	0.04 (2.09%)
5	000895	双汇发展	2.97%	9.04	241.46	4.75%	新增
6	002027	分众传媒	2.82%	36.31	229.48	4.52%	-4.49 (-12.37%)
7	600809	山西汾酒	2.81%	0.99	228.42	4.50%	新增
8	002415	海康威视	2.07%	4.85	168.39	3.32%	新增
9	00700	腾讯控股	2.03%	0.62	164.96	3.25%	新增
10	000333	美的集团	2.00%	2.98	162.80	3.21%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.94%	0.28	483.28	9.51%	0.10 (35.71%)
2	000568	泸州老窖	5.82%	2.64	473.67	9.33%	0.87 (32.95%)
3	000858	五粮液	5.00%	2.90	406.90	8.01%	0.61 (21.03%)
4	300033	同花顺	3.68%	1.91	299.62	5.90%	0.04 (2.09%)
5	000895	双汇发展	2.97%	9.04	241.46	4.75%	新增
6	002027	分众传媒	2.82%	36.31	229.48	4.52%	-4.49 (-12.37%)
7	600809	山西汾酒	2.81%	0.99	228.42	4.50%	新增
8	002415	海康威视	2.07%	4.85	168.39	3.32%	新增
9	00700	腾讯控股	2.03%	0.62	164.96	3.25%	新增
10	000333	美的集团	2.00%	2.98	162.80	3.21%	新增
11	688025	杰普特	1.91%	1.68	155.80	3.07%	---
12	600019	宝钢股份	1.51%	20.71	122.81	2.42%	---
13	688322	奥比中光	1.50%	3.24	121.94	2.40%	---
14	003021	兆威机电	1.48%	1.28	120.31	2.37%	---
15	300750	宁德时代	1.48%	0.74	120.81	2.38%	---
16	601857	中国石油	1.44%	16.61	117.27	2.31%	---
17	600426	华鲁恒升	1.43%	4.23	116.71	2.30%	---
18	600258	首旅酒店	1.40%	7.28	113.71	2.24%	---
19	300226	上海钢联	1.06%	3.02	86.04	1.69%	---
20	601728	中国电信	1.00%	15.09	81.64	1.61%	---
21	000651	格力电器	0.99%	2.50	80.42	1.58%	---
22	600315	上海家化	0.95%	3.67	77.73	1.53%	---
23	689009	九号公司	0.94%	2.58	76.59	1.51%	---
24	03690	美团-W	0.91%	1.00	74.22	1.46%	---
25	600031	三一重工	0.81%	4.78	65.82	1.30%	---
26	002555	三七互娱	0.81%	3.49	65.65	1.29%	---
27	002353	杰瑞股份	0.77%	2.23	62.69	1.23%	---
28	601899	紫金矿业	0.68%	4.47	55.70	1.10%	---
29	01024	快手-W	0.60%	1.02	48.94	0.96%	---
30	688496	清越科技	0.60%	2.18	48.74	0.96%	---
31	00883	中国海洋石油	0.52%	3.60	42.41	0.83%	---
32	002841	视源股份	0.52%	0.92	42.10	0.83%	---
33	002230	科大讯飞	0.51%	0.90	41.74	0.82%	---
34	300809	华辰装备	0.50%	1.38	40.37	0.79%	---
35	601888	中国中免	0.50%	0.49	41.01	0.81%	---
36	000799	酒鬼酒	0.50%	0.56	40.96	0.81%	---
37	300274	阳光电源	0.49%	0.46	40.29	0.79%	---
38	688001	华兴源创	0.49%	1.15	40.24	0.79%	---
39	688111	金山办公	0.46%	0.12	37.50	0.74%	---
40	688301	奕瑞科技	0.30%	0.07	24.04	0.47%	---
41	688390	固德威	0.20%	0.12	16.09	0.32%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	4.22%	1.77	383.47	6.26%	0.00 (新增)
2	000858	五粮液	3.94%	2.29	357.47	5.83%	0.00 (新增)
3	600519	贵州茅台	3.56%	0.18	323.74	5.28%	0.00 (新增)
4	002027	分众传媒	3.21%	40.80	291.72	4.76%	0.00 (新增)
5	300033	同花顺	3.08%	1.87	279.49	4.56%	0.00 (新增)
6	600426	华鲁恒升	2.98%	8.42	270.28	4.41%	0.00 (新增)
7	600019	宝钢股份	2.55%	38.04	231.66	3.78%	0.00 (新增)
8	002568	百润股份	2.51%	7.91	228.04	3.72%	0.00 (新增)
9	601318	中国平安	2.51%	4.72	227.98	3.72%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	4.22%	1.77	383.47	6.26%	0.00 (新增)
2	000858	五粮液	3.94%	2.29	357.47	5.83%	0.00 (新增)
3	600519	贵州茅台	3.56%	0.18	323.74	5.28%	0.00 (新增)
4	002027	分众传媒	3.21%	40.80	291.72	4.76%	0.00 (新增)
5	300033	同花顺	3.08%	1.87	279.49	4.56%	0.00 (新增)
6	600426	华鲁恒升	2.98%	8.42	270.28	4.41%	0.00 (新增)
7	600019	宝钢股份	2.55%	38.04	231.66	3.78%	0.00 (新增)
8	002568	百润股份	2.51%	7.91	228.04	3.72%	0.00 (新增)
9	601318	中国平安	2.51%	4.72	227.98	3.72%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300033	同花顺	4.02%	2.27	397.89	6.20%	0.47 (20.70%)
2	600519	贵州茅台	3.08%	0.18	304.38	4.74%	0.00 (0.00%)
3	000568	泸州老窖	2.99%	1.41	295.49	4.60%	新增
4	688111	金山办公	2.91%	0.61	288.10	4.49%	新增
5	000858	五粮液	2.88%	1.74	284.61	4.43%	新增
6	600426	华鲁恒升	2.72%	8.77	268.62	4.18%	2.45 (27.94%)
7	002415	海康威视	2.69%	8.05	266.54	4.15%	-2.69 (-33.42%)
8	002568	百润股份	2.69%	7.33	266.45	4.15%	1.90 (25.92%)
9	600900	长江电力	2.59%	11.62	256.34	3.99%	新增
10	00883	中国海洋石油	2.55%	24.40	252.05	3.93%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300033	同花顺	4.02%	2.27	397.89	6.20%	0.47 (20.70%)
2	600519	贵州茅台	3.08%	0.18	304.38	4.74%	0.00 (0.00%)
3	000568	泸州老窖	2.99%	1.41	295.49	4.60%	新增
4	688111	金山办公	2.91%	0.61	288.10	4.49%	新增
5	000858	五粮液	2.88%	1.74	284.61	4.43%	新增
6	600426	华鲁恒升	2.72%	8.77	268.62	4.18%	2.45 (27.94%)
7	002415	海康威视	2.69%	8.05	266.54	4.15%	-2.69 (-33.42%)
8	002568	百润股份	2.69%	7.33	266.45	4.15%	1.90 (25.92%)
9	600900	长江电力	2.59%	11.62	256.34	3.99%	新增
10	00883	中国海洋石油	2.55%	24.40	252.05	3.93%	新增
11	000999	华润三九	2.47%	4.03	244.46	3.81%	---
12	300750	宁德时代	2.41%	1.04	237.94	3.71%	---
13	002027	分众传媒	2.22%	32.22	219.42	3.42%	---
14	002555	三七互娱	2.21%	6.26	218.35	3.40%	---
15	600276	恒瑞医药	2.05%	4.24	203.10	3.16%	---
16	00700	腾讯控股	2.01%	0.65	198.72	3.10%	---
17	000333	美的集团	2.00%	3.35	197.38	3.08%	---
18	000651	格力电器	1.97%	5.33	194.60	3.03%	---
19	300226	上海钢联	1.93%	5.89	190.84	2.97%	---
20	603496	恒为科技	1.72%	9.07	170.33	2.65%	---
21	688498	源杰科技	1.52%	0.53	150.62	2.35%	---
22	601138	工业富联	1.52%	5.98	150.70	2.35%	---
23	600060	海信视像	1.52%	6.07	150.23	2.34%	---
24	002230	科大讯飞	1.50%	2.18	148.15	2.31%	---
25	300502	新易盛	1.46%	2.12	144.23	2.25%	---
26	689009	九号公司	1.20%	3.22	118.67	1.85%	---
27	000938	紫光股份	1.15%	3.56	113.39	1.77%	---
28	301345	涛涛车业	0.99%	2.05	97.84	1.52%	---
29	300308	中际旭创	0.98%	0.66	97.32	1.52%	---
30	002517	恺英网络	0.97%	6.09	95.86	1.49%	---
31	002558	巨人网络	0.60%	3.32	59.53	0.93%	---
32	300795	米奥会展	0.48%	1.15	47.76	0.74%	---
33	601100	恒立液压	0.30%	0.46	29.59	0.46%	---
34	300002	神州泰岳	0.30%	2.09	29.26	0.46%	---
35	300415	伊之密	0.30%	1.56	29.95	0.47%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002415	海康威视	4.03%	10.74	458.17	6.03%	0.00 (新增)
2	300033	同花顺	3.23%	1.80	367.74	4.84%	0.00 (新增)
3	600519	贵州茅台	2.88%	0.18	327.60	4.31%	0.00 (新增)
4	601100	恒立液压	2.01%	3.46	229.12	3.02%	0.00 (新增)
5	600426	华鲁恒升	1.96%	6.32	222.78	2.93%	0.00 (新增)
6	002129	TCL中环	1.96%	4.59	222.43	2.93%	0.00 (新增)
7	002568	百润股份	1.95%	5.43	222.14	2.93%	0.00 (新增)
8	002180	纳思达	1.82%	4.61	206.62	2.72%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002415	海康威视	4.03%	10.74	458.17	6.03%	0.00 (新增)
2	300033	同花顺	3.23%	1.80	367.74	4.84%	0.00 (新增)
3	600519	贵州茅台	2.88%	0.18	327.60	4.31%	0.00 (新增)
4	601100	恒立液压	2.01%	3.46	229.12	3.02%	0.00 (新增)
5	600426	华鲁恒升	1.96%	6.32	222.78	2.93%	0.00 (新增)
6	002129	TCL中环	1.96%	4.59	222.43	2.93%	0.00 (新增)
7	002568	百润股份	1.95%	5.43	222.14	2.93%	0.00 (新增)
8	002180	纳思达	1.82%	4.61	206.62	2.72%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.34%	2.74	817.48	10.69%	1.45 (52.92%)
2	03690	美团-W	5.29%	3.78	589.87	7.71%	1.81 (47.88%)
3	600519	贵州茅台	4.03%	0.26	449.02	5.87%	0.03 (11.54%)
4	300033	同花顺	3.97%	4.48	441.77	5.78%	新增
5	000568	泸州老窖	3.74%	1.86	417.16	5.46%	0.20 (10.75%)
6	601100	恒立液压	3.37%	5.95	375.74	4.91%	新增
7	002180	纳思达	3.11%	6.67	346.11	4.53%	-0.13 (-1.95%)
8	002568	百润股份	3.03%	9.05	338.11	4.42%	新增
9	688008	澜起科技	3.00%	5.33	333.91	4.37%	新增
10	600600	青岛啤酒	2.97%	3.08	331.10	4.33%	-0.04 (-1.30%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.34%	2.74	817.48	10.69%	1.45 (52.92%)
2	03690	美团-W	5.29%	3.78	589.87	7.71%	1.81 (47.88%)
3	600519	贵州茅台	4.03%	0.26	449.02	5.87%	0.03 (11.54%)
4	300033	同花顺	3.97%	4.48	441.77	5.78%	新增
5	000568	泸州老窖	3.74%	1.86	417.16	5.46%	0.20 (10.75%)
6	601100	恒立液压	3.37%	5.95	375.74	4.91%	新增
7	002180	纳思达	3.11%	6.67	346.11	4.53%	-0.13 (-1.95%)
8	002568	百润股份	3.03%	9.05	338.11	4.42%	新增
9	688008	澜起科技	3.00%	5.33	333.91	4.37%	新增
10	600600	青岛啤酒	2.97%	3.08	331.10	4.33%	-0.04 (-1.30%)
11	00388	香港交易所	2.43%	0.90	271.09	3.55%	---
12	601888	中国中免	2.04%	1.05	226.83	2.97%	---
13	000858	五粮液	2.04%	1.26	227.67	2.98%	---
14	002027	分众传媒	2.04%	33.97	226.92	2.97%	---
15	01024	快手-W	2.01%	3.52	223.41	2.92%	---
16	600779	水井坊	1.89%	2.50	211.05	2.76%	---
17	000799	酒鬼酒	1.81%	1.46	201.39	2.63%	---
18	06862	海底捞	1.74%	9.70	194.10	2.54%	---
19	09992	泡泡玛特	1.64%	10.30	182.31	2.38%	---
20	002352	顺丰控股	1.56%	3.01	173.86	2.27%	---
21	601456	国联证券	1.56%	15.49	174.26	2.28%	---
22	000776	广发证券	1.07%	7.73	119.74	1.57%	---
23	603596	伯特利	1.00%	1.39	110.92	1.45%	---
24	688390	固德威	0.86%	0.30	95.44	1.25%	---
25	688599	天合光能	0.70%	1.23	78.21	1.02%	---
26	600763	通策医疗	0.65%	0.47	71.91	0.94%	---
27	300015	爱尔眼科	0.64%	2.29	71.15	0.93%	---
28	600426	华鲁恒升	0.50%	1.69	56.02	0.73%	---
29	002142	宁波银行	0.50%	1.73	56.14	0.73%	---
30	688022	瀚川智能	0.50%	1.15	55.49	0.73%	---
31	603236	移远通信	0.49%	0.54	54.44	0.71%	---
32	02015	理想汽车-W	0.48%	0.78	53.51	0.70%	---
33	600872	中炬高新	0.43%	1.29	47.56	0.62%	---
34	601136	首创证券	0.07%	0.47	8.26	0.11%	---
35	09658	特海国际	0.07%	0.89	7.90	0.10%	---
36	001301	尚太科技	0.06%	0.12	6.87	0.09%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.00%	0.23	430.68	6.09%	-0.19 (-82.61%)
2	601888	中国中免	3.66%	1.99	394.52	5.58%	-0.52 (-26.13%)
3	000858	五粮液	3.61%	2.30	389.23	5.50%	-2.16 (-93.91%)
4	000568	泸州老窖	3.55%	1.66	382.90	5.41%	-1.30 (-78.31%)
5	600600	青岛啤酒	3.07%	3.12	331.34	4.69%	新增
6	600048	保利发展	2.91%	17.45	314.10	4.44%	新增
7	00700	腾讯控股	2.88%	1.29	310.81	4.40%	-0.04 (-3.10%)
8	002371	北方华创	2.79%	1.08	300.67	4.25%	新增
9	03690	美团-W	2.74%	1.97	295.07	4.17%	-1.83 (-92.89%)
10	002180	纳思达	2.72%	6.80	293.42	4.15%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.00%	0.23	430.68	6.09%	-0.19 (-82.61%)
2	601888	中国中免	3.66%	1.99	394.52	5.58%	-0.52 (-26.13%)
3	000858	五粮液	3.61%	2.30	389.23	5.50%	-2.16 (-93.91%)
4	000568	泸州老窖	3.55%	1.66	382.90	5.41%	-1.30 (-78.31%)
5	600600	青岛啤酒	3.07%	3.12	331.34	4.69%	新增
6	600048	保利发展	2.91%	17.45	314.10	4.44%	新增
7	00700	腾讯控股	2.88%	1.29	310.81	4.40%	-0.04 (-3.10%)
8	002371	北方华创	2.79%	1.08	300.67	4.25%	新增
9	03690	美团-W	2.74%	1.97	295.07	4.17%	-1.83 (-92.89%)
10	002180	纳思达	2.72%	6.80	293.42	4.15%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	6.74%	4.46	900.61	9.80%	1.50 (33.63%)
2	600519	贵州茅台	6.43%	0.42	858.90	9.35%	0.05 (11.90%)
3	000568	泸州老窖	5.47%	2.96	729.76	7.94%	新增
4	03690	美团-W	4.73%	3.80	631.10	6.87%	0.48 (12.63%)
5	601888	中国中免	4.38%	2.51	584.65	6.36%	-0.30 (-11.95%)
6	300750	宁德时代	3.88%	0.97	517.98	5.64%	新增
7	00700	腾讯控股	3.02%	1.33	403.10	4.39%	-0.35 (-26.32%)
8	300033	同花顺	2.88%	4.00	384.60	4.19%	新增
9	002304	洋河股份	2.40%	1.75	320.51	3.49%	新增
10	600436	片仔癀	2.32%	0.87	310.36	3.38%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	6.74%	4.46	900.61	9.80%	1.50 (33.63%)
2	600519	贵州茅台	6.43%	0.42	858.90	9.35%	0.05 (11.90%)
3	000568	泸州老窖	5.47%	2.96	729.76	7.94%	新增
4	03690	美团-W	4.73%	3.80	631.10	6.87%	0.48 (12.63%)
5	601888	中国中免	4.38%	2.51	584.65	6.36%	-0.30 (-11.95%)
6	300750	宁德时代	3.88%	0.97	517.98	5.64%	新增
7	00700	腾讯控股	3.02%	1.33	403.10	4.39%	-0.35 (-26.32%)
8	300033	同花顺	2.88%	4.00	384.60	4.19%	新增
9	002304	洋河股份	2.40%	1.75	320.51	3.49%	新增
10	600436	片仔癀	2.32%	0.87	310.36	3.38%	新增
11	601633	长城汽车	2.21%	7.98	295.58	3.22%	---
12	000799	酒鬼酒	2.09%	1.50	278.71	3.03%	---
13	01024	快手-W	2.03%	3.62	270.56	2.94%	---
14	603596	伯特利	2.01%	3.35	268.60	2.92%	---
15	600559	老白干酒	2.00%	9.30	266.82	2.90%	---
16	688022	瀚川智能	1.91%	4.34	255.08	2.78%	---
17	600009	上海机场	1.70%	4.01	227.37	2.47%	---
18	300015	爱尔眼科	1.60%	4.76	213.11	2.32%	---
19	601689	拓普集团	1.45%	2.82	192.97	2.10%	---
20	02331	李宁	1.28%	2.75	170.97	1.86%	---
21	002508	老板电器	1.21%	4.50	162.13	1.76%	---
22	601816	京沪高铁	1.20%	31.95	160.39	1.75%	---
23	688533	上声电子	1.02%	1.91	136.48	1.49%	---
24	600702	舍得酒业	1.02%	0.67	136.67	1.49%	---
25	600809	山西汾酒	1.00%	0.41	133.17	1.45%	---
26	601012	隆基绿能	0.74%	1.48	98.75	1.07%	---
27	600196	复星医药	0.51%	1.53	67.46	0.73%	---
28	300747	锐科激光	0.50%	1.70	66.13	0.72%	---
29	300595	欧普康视	0.49%	1.15	65.77	0.72%	---
30	688349	三一重能	0.47%	1.55	63.03	0.69%	---
31	688017	绿的谐波	0.08%	0.09	11.19	0.12%	---
32	601089	福元医药	0.03%	0.17	3.68	0.04%	---
33	001268	联合精密	0.01%	0.04	1.13	0.01%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	5.86%	65.83	746.51	8.56%	新增
2	600519	贵州茅台	4.99%	0.37	636.03	7.29%	-0.10 (-27.03%)
3	000002	万科A	4.11%	27.35	523.75	6.00%	新增
4	00700	腾讯控股	4.00%	1.68	509.85	5.85%	新增
5	601888	中国中免	3.63%	2.81	461.88	5.30%	新增
6	000858	五粮液	3.60%	2.96	458.98	5.26%	-2.05 (-69.26%)
7	03690	美团-W	3.29%	3.32	418.95	4.80%	新增
8	601816	京沪高铁	3.01%	80.14	383.07	4.39%	新增
9	300122	智飞生物	3.00%	2.77	382.26	4.38%	新增
10	600426	华鲁恒升	2.98%	11.65	379.44	4.35%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	5.86%	65.83	746.51	8.56%	新增
2	600519	贵州茅台	4.99%	0.37	636.03	7.29%	-0.10 (-27.03%)
3	000002	万科A	4.11%	27.35	523.75	6.00%	新增
4	00700	腾讯控股	4.00%	1.68	509.85	5.85%	新增
5	601888	中国中免	3.63%	2.81	461.88	5.30%	新增
6	000858	五粮液	3.60%	2.96	458.98	5.26%	-2.05 (-69.26%)
7	03690	美团-W	3.29%	3.32	418.95	4.80%	新增
8	601816	京沪高铁	3.01%	80.14	383.07	4.39%	新增
9	300122	智飞生物	3.00%	2.77	382.26	4.38%	新增
10	600426	华鲁恒升	2.98%	11.65	379.44	4.35%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	7.00%	5.01	1115.53	11.39%	1.95 (38.92%)
2	600519	贵州茅台	6.05%	0.47	963.50	9.84%	-0.18 (-38.30%)
3	002475	立讯精密	4.52%	14.64	720.29	7.35%	新增
4	000333	美的集团	3.27%	7.06	521.10	5.32%	新增
5	000568	泸州老窖	2.95%	1.85	469.66	4.79%	新增
6	300015	爱尔眼科	2.86%	10.79	456.20	4.66%	-2.06 (-19.13%)
7	000776	广发证券	2.00%	12.92	317.70	3.24%	新增
8	300033	同花顺	1.99%	2.19	316.63	3.23%	新增
9	300750	宁德时代	1.96%	0.53	311.64	3.18%	-1.31 (-247.17%)
10	600763	通策医疗	1.80%	1.44	286.56	2.93%	-0.62 (-43.06%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	7.00%	5.01	1115.53	11.39%	1.95 (38.92%)
2	600519	贵州茅台	6.05%	0.47	963.50	9.84%	-0.18 (-38.30%)
3	002475	立讯精密	4.52%	14.64	720.29	7.35%	新增
4	000333	美的集团	3.27%	7.06	521.10	5.32%	新增
5	000568	泸州老窖	2.95%	1.85	469.66	4.79%	新增
6	300015	爱尔眼科	2.86%	10.79	456.20	4.66%	-2.06 (-19.13%)
7	000776	广发证券	2.00%	12.92	317.70	3.24%	新增
8	300033	同花顺	1.99%	2.19	316.63	3.23%	新增
9	300750	宁德时代	1.96%	0.53	311.64	3.18%	-1.31 (-247.17%)
10	600763	通策医疗	1.80%	1.44	286.56	2.93%	-0.62 (-43.06%)

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.96%	0.65	1189.50	10.67%	---
2	03690	美团-W	5.85%	4.87	1000.44	8.97%	---
3	300750	宁德时代	5.66%	1.84	967.34	8.68%	---
4	00700	腾讯控股	4.95%	2.20	845.61	7.58%	---
5	603259	药明康德	4.09%	4.57	698.91	6.27%	---
6	300015	爱尔眼科	4.02%	12.85	686.42	6.16%	---
7	000858	五粮液	3.93%	3.06	671.33	6.02%	---
8	300760	迈瑞医疗	3.81%	1.69	651.36	5.84%	---
9	601888	中国中免	3.68%	2.42	628.60	5.64%	---
10	600763	通策医疗	3.64%	2.06	622.16	5.58%	---

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.96%	0.65	1189.50	10.67%	---
2	03690	美团-W	5.85%	4.87	1000.44	8.97%	---
3	300750	宁德时代	5.66%	1.84	967.34	8.68%	---
4	00700	腾讯控股	4.95%	2.20	845.61	7.58%	---
5	603259	药明康德	4.09%	4.57	698.91	6.27%	---
6	300015	爱尔眼科	4.02%	12.85	686.42	6.16%	---
7	000858	五粮液	3.93%	3.06	671.33	6.02%	---
8	300760	迈瑞医疗	3.81%	1.69	651.36	5.84%	---
9	601888	中国中免	3.68%	2.42	628.60	5.64%	---
10	600763	通策医疗	3.64%	2.06	622.16	5.58%	---

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