0.9868
---0.0000
单位净值 [2020-01-09]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:0.30%
- 最近半年:4.40%
- 今年以来:---
- 最近一年:2.74%
- 最近两年:-22.75%
- 最近三年:-18.34%
- 成立以来:-1.32%
- 成立日期:2013-05-24
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海东方证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2020-01-09 |
0.9868 |
0.9868 |
0.00% |
2 |
2020-01-08 |
0.9868 |
0.9868 |
0.00% |
3 |
2020-01-07 |
0.9868 |
0.9868 |
0.00% |
4 |
2020-01-06 |
0.9868 |
0.9868 |
0.00% |
5 |
2020-01-03 |
0.9868 |
0.9868 |
0.00% |
6 |
2020-01-02 |
0.9868 |
0.9868 |
0.00% |
7 |
2019-12-31 |
0.9868 |
0.9868 |
0.00% |
8 |
2019-12-30 |
0.9868 |
0.9868 |
0.02% |
9 |
2019-12-27 |
0.9866 |
0.9866 |
0.00% |
10 |
2019-12-26 |
0.9866 |
0.9866 |
0.01% |
11 |
2019-12-25 |
0.9865 |
0.9865 |
0.01% |
12 |
2019-12-24 |
0.9864 |
0.9864 |
0.00% |
13 |
2019-12-23 |
0.9864 |
0.9864 |
0.02% |
14 |
2019-12-20 |
0.9862 |
0.9862 |
0.01% |
15 |
2019-12-19 |
0.9861 |
0.9861 |
0.01% |
16 |
2019-12-18 |
0.9860 |
0.9860 |
0.03% |
17 |
2019-12-17 |
0.9857 |
0.9857 |
0.01% |
18 |
2019-12-16 |
0.9856 |
0.9856 |
0.12% |
19 |
2019-12-13 |
0.9844 |
0.9844 |
0.01% |
20 |
2019-12-12 |
0.9843 |
0.9843 |
0.02% |