中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划
(920008)公募混合型
1.2128
2.35%+0.0285
单位净值 [2025-10-21]
1.8593
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：22.88%
- 最近半年：33.25%
- 今年以来：47.10%
- 最近一年：44.21%
- 最近两年：63.21%
- 最近三年：28.87%
- 成立以来：94.63%
- 成立日期：2020-12-24
- 基金经理：冯达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.2128 | 1.8593 | 2.35% |
| 2025-10-20 | 1.1850 | 1.8315 | 1.00% |
| 2025-10-17 | 1.1733 | 1.8198 | -3.83% |
| 2025-10-16 | 1.2200 | 1.8665 | -1.52% |
| 2025-10-15 | 1.2388 | 1.8853 | 1.70% |
| 2025-10-14 | 1.2181 | 1.8646 | -3.98% |
| 2025-10-13 | 1.2686 | 1.9151 | 1.93% |
| 2025-10-10 | 1.2446 | 1.8911 | -4.82% |
| 2025-10-09 | 1.3076 | 1.9541 | 3.41% |
| 2025-09-30 | 1.2645 | 1.9110 | 2.36% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划 | -6.59% | -1.93% | 21.30% | 31.83% | 44.55% | 43.72% |
| 同类型排名 | 8276/8642 | 5300/8642 | 1591/8642 | 2346/8642 | 1000/8642 | 1117/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.18亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.16亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.19亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.21亿份 | 1558 |
基金经理
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冯达 上任时间：2023-06-01
冯达先生:2016年1月加入中金公司,2016年1月至2020年9月任科技行业研究员,2020年9月至今任投资经理。加入中金公司之前,2012年7月至2013年3月在国金证券股份有限公司任分析师,2013年4月至2015年12月在申万宏源证券有限公司任分析师,在科技领域具有10年以上投研经验。2023年6月1日起担任中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划基金经理。曾任中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-01-16 | 关于提请中金集合计划投资者查收2014年4季度对账单的公告 |
| 2014-04-23 | 关于中金公司集合资产管理计划2014年劳动节期间暂停业务的公告 |
| 2014-01-24 | 关于中金公司集合资产管理计划2014年春节期间暂停业务的公告 |
| 2014-01-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第四季度对账单的提示性公告 |
| 2013-10-18 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第三季度对账单的提示性公告 |
| 2013-09-12 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年国庆节期间暂停业务的公告 |
| 2013-09-11 | 关于中金配置集合资产管理计划投资主办人员变更的公告 |
| 2013-09-04 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年中秋节期间暂停业务的公告 |
| 2013-07-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第二季度对账单的提示性公告 |
| 2013-05-24 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年端午节期间暂停业务的公告 |
| 2013-04-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第一季度对账单的提示性公告 |
| 2013-04-12 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年五一劳动节暂停业务的公告 |
| 2013-03-18 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年清明节期间暂停业务的公告 |
| 2013-01-25 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年春节期间暂停业务的公告 |
| 2013-01-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2012年第四季度对账单的提示性公告 |
| 2012-12-31 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年元旦期间暂停业务的公告 |
| 2012-10-19 | 关于提请中金集合计划投资者查收2012年第三季度对账单的提示性公告 |
| 2012-09-14 | 关于中金公司集合资产管理计划2012年中秋节及国庆节期间暂停业务的公告 |
| 2012-07-13 | 关于提请中金集合计划投资者查收2012年第二季度对账单的提示性公告 |
| 2012-06-07 | 关于中金公司集合资产管理计划2012年端午节期间暂停业务的公告 |