中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划
(920011)公募混合型
1.1526
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-10-20]
2.1986
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：3.10%
- 最近半年：6.60%
- 今年以来：6.99%
- 最近一年：7.07%
- 最近两年：13.07%
- 最近三年：2.71%
- 成立以来：154.75%
- 成立日期：2020-04-30
- 基金经理：顾柔刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.1526 | 2.1986 | 0.06% |
| 2025-10-17 | 1.1519 | 2.1979 | -0.36% |
| 2025-10-16 | 1.1561 | 2.2021 | -0.05% |
| 2025-10-15 | 1.1567 | 2.2027 | 0.23% |
| 2025-10-14 | 1.1540 | 2.2000 | -0.26% |
| 2025-10-13 | 1.1570 | 2.2030 | 0.10% |
| 2025-10-10 | 1.1558 | 2.2018 | -0.19% |
| 2025-10-09 | 1.1580 | 2.2040 | 0.23% |
| 2025-09-30 | 1.1553 | 2.2013 | 0.16% |
| 2025-09-29 | 1.1535 | 2.1995 | 0.00% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划 | -0.38% | 0.24% | 3.10% | 6.60% | 7.07% | 6.99% |
| 同类型排名 | 1887/8642 | 2375/8642 | 6231/8642 | 6584/8642 | 6246/8642 | 6497/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.92亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.95亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.04亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.08亿份 | 3728 |
基金经理
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顾柔刚 上任时间：2023-06-01
顾柔刚先生:国籍中国,管理学硕士。曾任中国农业银行信用卡中心市场部经理,瑞银集团研究部研究助理,申万宏源证券研究所海外消费分析师,光大证券研究所海外消费首席分析师;2018年6月加盟鹏华基金管理有限公司,现任国际业务部基金经理。2019年04月担任鹏华港美互联股票(LOF)基金基金经理。顾柔刚先生具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-01-16 | 关于提请中金集合计划投资者查收2014年4季度对账单的公告 |
| 2014-01-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第四季度对账单的提示性公告 |
| 2013-12-30 | 关于中金安心回报集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告 |
| 2013-10-18 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第三季度对账单的提示性公告 |
| 2013-09-25 | 关于中金安心回报集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告 |
| 2013-09-12 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年国庆节期间暂停业务的公告 |
| 2013-09-04 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年中秋节期间暂停业务的公告 |
| 2013-07-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第二季度对账单的提示性公告 |
| 2013-07-01 | 中金安心回报集合资产管理计划资产净值低于一亿元的提示性公告 |
| 2013-05-24 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年端午节期间暂停业务的公告 |
| 2013-05-02 | 中金安心回报集合资产管理计划资产净值低于一亿元的提示性公告 |
| 2013-04-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第一季度对账单的提示性公告 |
| 2013-04-12 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年五一劳动节暂停业务的公告 |
| 2013-04-10 | 中金安心回报集合资产管理计划资产净值低于一亿元的提示性公告 |
| 2013-03-26 | 关于中金安心回报集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告 |
| 2013-03-18 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年清明节期间暂停业务的公告 |
| 2013-01-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2012年第四季度对账单的提示性公告 |
| 2012-12-31 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年元旦期间暂停业务的公告 |
| 2012-12-26 | 关于中金安心回报集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告 |
| 2012-10-19 | 关于提请中金集合计划投资者查收2012年第三季度对账单的提示性公告 |