中金启明星健康
(921319)集合理财债券型
1.4716
1.40%+0.0206
单位净值 [2025-11-26]
1.4716
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：-2.29%
- 最近半年：17.91%
- 今年以来：40.58%
- 最近一年：39.42%
- 最近两年：36.36%
- 最近三年：49.51%
- 成立以来：47.16%
- 成立日期：2022-06-23
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中金公司
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.4716 | 1.4716 | 1.40% |
| 2025-11-24 | 1.4513 | 1.4513 | 0.06% |
| 2025-11-21 | 1.4505 | 1.4505 | -2.18% |
| 2025-11-19 | 1.4828 | 1.4828 | 0.28% |
| 2025-11-17 | 1.4786 | 1.4786 | -1.25% |
| 2025-11-14 | 1.4973 | 1.4973 | -1.00% |
| 2025-11-12 | 1.5125 | 1.5125 | -1.72% |
| 2025-11-10 | 1.5389 | 1.5389 | 0.62% |
| 2025-11-07 | 1.5294 | 1.5294 | 2.63% |
| 2025-11-05 | 1.4902 | 1.4902 | 1.29% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金启明星健康 | -0.76% | -0.56% | -2.29% | 17.91% | 39.42% | 40.58% |
| 同类型排名 | 1442/1539 | 1446/1539 | 1511/1539 | 22/1539 | --- | 8/1539 |
| 债券型 | -0.16% | 0.23% | 0.44% | 2.28% | --- | 1.90% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |