1.4716
1.40%+0.0206
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：-2.29%
- 最近半年：17.91%
- 今年以来：40.58%
- 最近一年：39.42%
- 最近两年：36.36%
- 最近三年：49.51%
- 成立以来：47.16%
- 成立日期：2022-06-23
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中金公司
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
1.4716 |
1.4716 |
1.40% |
| 2 |
2025-11-24 |
1.4513 |
1.4513 |
0.06% |
| 3 |
2025-11-21 |
1.4505 |
1.4505 |
-2.18% |
| 4 |
2025-11-19 |
1.4828 |
1.4828 |
0.28% |
| 5 |
2025-11-17 |
1.4786 |
1.4786 |
-1.25% |
| 6 |
2025-11-14 |
1.4973 |
1.4973 |
-1.00% |
| 7 |
2025-11-12 |
1.5125 |
1.5125 |
-1.72% |
| 8 |
2025-11-10 |
1.5389 |
1.5389 |
0.62% |
| 9 |
2025-11-07 |
1.5294 |
1.5294 |
2.63% |
| 10 |
2025-11-05 |
1.4902 |
1.4902 |
1.29% |
| 11 |
2025-11-03 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.76% |
| 12 |
2025-10-31 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.54% |
| 13 |
2025-10-30 |
1.4904 |
1.4904 |
-2.12% |
| 14 |
2025-10-29 |
1.5227 |
1.5227 |
2.73% |
| 15 |
2025-10-28 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.07% |
| 16 |
2025-10-27 |
1.4832 |
1.4832 |
0.22% |
| 17 |
2025-10-24 |
1.4799 |
1.4799 |
0.50% |
| 18 |
2025-10-22 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.40% |
| 19 |
2025-10-20 |
1.4785 |
1.4785 |
0.36% |
| 20 |
2025-10-17 |
1.4732 |
1.4732 |
-1.35% |