1.0173
0.00%0.0000
单位净值 [2012-02-29]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：-1.26%
- 最近两年：0.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.73%
- 成立日期：2010-02-09
- 基金经理：吕乐 张驰飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2012-02-29 |
1.0173 |
1.0173 |
0.00% |
| 2 |
2012-02-27 |
1.0173 |
1.0173 |
0.06% |
| 3 |
2012-02-08 |
1.0167 |
1.0167 |
0.00% |
| 4 |
2012-02-07 |
1.0167 |
1.0167 |
0.00% |
| 5 |
2012-02-06 |
1.0167 |
1.0167 |
0.00% |
| 6 |
2012-02-03 |
1.0167 |
1.0167 |
0.00% |
| 7 |
2012-02-02 |
1.0167 |
1.0167 |
0.01% |
| 8 |
2012-02-01 |
1.0166 |
1.0166 |
0.00% |
| 9 |
2012-01-31 |
1.0166 |
1.0166 |
0.00% |
| 10 |
2012-01-30 |
1.0166 |
1.0166 |
0.04% |
| 11 |
2012-01-20 |
1.0162 |
1.0162 |
0.01% |
| 12 |
2012-01-19 |
1.0161 |
1.0161 |
0.67% |
| 13 |
2011-12-31 |
1.0093 |
1.0093 |
0.00% |
| 14 |
2011-12-30 |
1.0093 |
1.0093 |
-1.49% |
| 15 |
2011-11-30 |
1.0246 |
1.0246 |
1.63% |
| 16 |
2011-10-31 |
1.0082 |
1.0082 |
0.25% |
| 17 |
2011-09-30 |
1.0057 |
1.0057 |
0.22% |
| 18 |
2011-08-31 |
1.0035 |
1.0035 |
-1.32% |
| 19 |
2011-07-29 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.12% |
| 20 |
2011-06-30 |
1.0181 |
1.0181 |
0.73% |