1.0173
0.00%+0.0000
单位净值 [2012-02-29]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：-1.26%
- 最近两年：0.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.73%
-
成立日期：2010-02-09
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华泰证券
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2010-02-09
- 管理公司：华泰证券 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2012-02-29 |
1.0173 |
1.0173 |
| 2012-02-27 |
1.0173 |
1.0173 |
| 2012-02-08 |
1.0167 |
1.0167 |
| 2012-02-07 |
1.0167 |
1.0167 |
| 2012-02-06 |
1.0167 |
1.0167 |
| 2012-02-03 |
1.0167 |
1.0167 |
| 2012-02-02 |
1.0167 |
1.0167 |
| 2012-02-01 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2012-01-31 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2012-01-30 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2012-01-20 |
1.0162 |
1.0162 |
| 2012-01-19 |
1.0161 |
1.0161 |
| 2011-12-31 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2011-12-30 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2011-11-30 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2011-10-31 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2011-09-30 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2011-08-31 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2011-07-29 |
1.0169 |
1.0169 |
| 2011-06-30 |
1.0181 |
1.0181 |