华泰紫金策略优选
(940009)集合理财混合型
1.0173
0.00%+0.0000
单位净值 [2012-02-29]
1.0173
累计净值 [2012-02-29]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：-1.26%
- 最近两年：0.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.73%
- 成立日期：2010-02-09
- 基金经理：吕乐,张驰飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2011-12-31 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.00% | 5.86% | 1.00 | 0.00% | 94.10% |
| 2011-06-30 | 1.07 | 1.07 | 0.32 | 0.00% | 29.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 0.00% | 28.28% | 0.45 | 0.00% | 42.17% |
| 2010-12-31 | 3.10 | 3.09 | 2.65 | 0.00% | 85.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 0.00% | 14.47% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2010-06-30 | 2.60 | 2.60 | 2.40 | 0.00% | 92.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 0.00% | 7.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |