1.0383
0.00%0.0000
单位净值 [2020-07-17]
- 最近一月：5.71%
- 最近一季：15.91%
- 最近半年：15.01%
- 今年以来：21.10%
- 最近一年：36.15%
- 最近两年：37.78%
- 最近三年：52.49%
- 成立以来：3.83%
- 成立日期：2011-06-20
- 基金经理：刘瑞
- 产品类型：
- 管理公司：华泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-07-17 |
1.0383 |
1.0383 |
0.00% |
| 2 |
2020-07-16 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.28% |
| 3 |
2020-07-15 |
1.0412 |
1.0412 |
-1.46% |
| 4 |
2020-07-14 |
1.0566 |
1.0566 |
-1.46% |
| 5 |
2020-07-13 |
1.0723 |
1.0723 |
1.81% |
| 6 |
2020-07-10 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.61% |
| 7 |
2020-07-09 |
1.0597 |
1.0597 |
1.42% |
| 8 |
2020-07-08 |
1.0449 |
1.0449 |
0.82% |
| 9 |
2020-07-07 |
1.0364 |
1.0364 |
1.13% |
| 10 |
2020-07-06 |
1.0248 |
1.0248 |
1.74% |
| 11 |
2020-07-03 |
1.0073 |
1.0073 |
1.87% |
| 12 |
2020-07-02 |
0.9888 |
0.9888 |
0.54% |
| 13 |
2020-07-01 |
0.9835 |
0.9835 |
0.20% |
| 14 |
2020-06-30 |
0.9815 |
0.9815 |
0.57% |
| 15 |
2020-06-29 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.86% |
| 16 |
2020-06-24 |
0.9844 |
0.9844 |
0.04% |
| 17 |
2020-06-23 |
0.9840 |
0.9840 |
0.36% |
| 18 |
2020-06-22 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.37% |
| 19 |
2020-06-19 |
0.9841 |
0.9841 |
0.73% |
| 20 |
2020-06-18 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.53% |