国泰君安明星价值股票
(952004)公募混合型- 最近一月：-1.01%
- 最近一季：5.75%
- 最近半年：42.38%
- 今年以来：46.15%
- 最近一年：48.86%
- 最近两年：47.03%
- 最近三年：39.79%
- 成立以来：298.20%
- 成立日期：2019-08-30
- 基金经理：李子波 陈思靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.36亿元
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 3.0514 | 4.0014 | 0.78% |
| 2025-12-03 | 3.0278 | 3.9778 | -0.81% |
| 2025-12-02 | 3.0526 | 4.0026 | -0.82% |
| 2025-12-01 | 3.0778 | 4.0278 | 1.12% |
| 2025-11-28 | 3.0436 | 3.9936 | 1.41% |
| 2025-11-27 | 3.0013 | 3.9513 | -0.22% |
| 2025-11-26 | 3.0079 | 3.9579 | 1.33% |
| 2025-11-25 | 2.9684 | 3.9184 | 1.34% |
| 2025-11-24 | 2.9291 | 3.8791 | 1.16% |
| 2025-11-21 | 2.8956 | 3.8456 | -3.38% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安明星价值股票 | 1.67% | -1.01% | 5.75% | 42.38% | 48.86% | 46.15% |
| 同类型排名 | 1545/8473 | 4804/8473 | 2669/8473 | 865/8473 | 754/8473 | 1034/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.08亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.45亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.73亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.22亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.57亿份 | 22056 |
李子波 上任时间：2022-03-22
李子波女士:中国国籍,硕士,2021.01-至今,上海国泰君安证券资产管理有限公司,任公募权益投资部基金经理。2010.12-2021.01,上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任全球研究院医药行业研究员、高级研究员。2008.02-2010.12,泰信基金管理有限公司,历任助理行业研究员、行业研究员。2022年3月22日起担任国泰君安君得明混合型证券投资基金基金经理。2023年7月5日任国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
陈思靖 上任时间：2022-03-22
陈思靖先生:中国国籍,北京大学计算机学士(经济学双学士),上海交通大学上海高级金融学院金融硕士。2013年7月至2013年12月任职于财富里昂证券有限公司研究部,任TMT行业研究员,2014年2月至2015年1月任职于上海从容投资管理有限公司研究部,任TMT研究员,2015年2月至2016年11月任职于上海原点资产管理有限公司研究部,任TMT研究员。自2016年11月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司研究发展部担任研究员,目前担任公募 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-21 | 国泰海通君得明混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-21 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司国泰海通君得明混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第4号） |
| 2025-11-21 | 国泰海通君得明混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-11-21 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司国泰海通君得明混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-11-21 | 关于国泰海通君得明混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改法律文件的公告 |
| 2025-10-28 | 国泰海通君得明混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司旗下基金2025年3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-29 | 国泰海通君得明混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-29 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司国泰海通君得明混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-29 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司国泰海通君得明混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3号） |
| 2025-09-26 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告 |
| 2025-08-29 | 国泰君安君得明混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-02 | 国泰君安君得明混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-02 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司国泰君安君得明混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-07-21 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国泰君安君得明混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-13 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下部分开放式证券投资基金在中国银行股份有限公司开通基金转换业务的公告 |
| 2025-06-11 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-30 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在蚂蚁财富开通基金转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰君安君得明混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |