国泰君安明星价值股票
(952004)公募混合型
4.2458
-0.91%-0.0510
单位净值 [2026-06-12]
5.1958
累计净值 [2026-06-12]
5.6134
+0.38%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.82%
- 最近一季：20.94%
- 最近半年：35.70%
- 今年以来：33.59%
- 最近一年：96.39%
- 最近两年：128.64%
- 最近三年：92.50%
- 成立以来：454.06%
- 成立日期：2019-08-30
- 基金经理：陈思靖,李子波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.16亿元
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 4.2458 | 5.1958 | -0.91% |
| 2026-06-11 | 4.2849 | 5.2349 | +0.69% |
| 2026-06-10 | 4.2555 | 5.2055 | -0.96% |
| 2026-06-09 | 4.2969 | 5.2469 | +4.52% |
| 2026-06-08 | 4.1109 | 5.0609 | -3.66% |
| 2026-06-05 | 4.2670 | 5.2170 | -3.94% |
| 2026-06-04 | 4.4420 | 5.3920 | +0.21% |
| 2026-06-03 | 4.4327 | 5.3827 | +2.37% |
| 2026-06-02 | 4.3301 | 5.2801 | +2.15% |
| 2026-06-01 | 4.2388 | 5.1888 | -3.56% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安明星价值股票 | -0.50% | -0.82% | 20.94% | 35.70% | 96.39% | 33.59% |
| 同类型排名 | 4704/9847 | 2812/9847 | 1272/9847 | 1001/9847 | 813/9847 | 972/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |