国泰君安明星价值股票
(952004)公募混合型
3.0574
0.20%+0.0060
单位净值 [2025-12-05]
4.0074
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：41.76%
- 今年以来：46.43%
- 最近一年：49.43%
- 最近两年：49.70%
- 最近三年：39.39%
- 成立以来：298.98%
- 成立日期：2019-08-30
- 基金经理：李子波 陈思靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.36亿元
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.200000 | 2017-05-09 |
| 2 | 0.100000 | 2015-12-22 |
| 3 | 0.150000 | 2015-04-21 |