国泰君安君享富利

(952008)集合理财股票型

1.6563 -0.16%-0.0026

单位净值 [2019-09-06]

2.2563

累计净值 [2019-09-06]

最近一月：5.75%
最近一季：12.96%
最近半年：11.15%
今年以来：29.55%

最近一年：15.12%
最近两年：9.00%
最近三年：27.89%
成立以来：65.63%

成立日期：2010-10-27
基金经理：李鹏
产品类型：
管理公司：国泰海通资管

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
2019-09-06	1.6563	2.2563	-0.16%
2019-08-30	1.6589	2.2589	0.49%
2019-08-23	1.6508	2.2508	2.34%
2019-08-16	1.6131	2.2131	3.41%
2019-08-09	1.5599	2.1599	-0.41%
2019-08-02	1.5663	2.1663	-3.41%
2019-07-26	1.6216	2.2216	0.70%
2019-07-19	1.6103	2.2103	-1.21%
2019-07-12	1.6300	2.2300	-0.39%
2019-07-05	1.6364	2.2364	2.76%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2018-09-28

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
国泰君安君享富利	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	1.30%	18.08%	34.37%	45.11%	50.77%	49.72%
深证成指	1.62%	19.75%	33.37%	37.03%	33.94%	32.73%
沪深300	1.80%	23.02%	41.17%	48.22%	50.01%	48.30%
股票型	2.83%	1.06%	5.55%	9.31%	10.76%	10.35%
混合型	0.99%	2.19%	5.67%	12.13%	11.80%	11.36%
债券型	0.15%	0.39%	2.23%	43.04%	47.68%	48.53%
FOF	1.21%	4.27%	8.07%	10.79%	11.13%	10.31%
QDII	0.46%	0.25%	-0.19%	-1.25%	1.22%	0.93%

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时间	总份额	持有人数
暂无数据

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季报日期：

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季报日期：

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公告日期	标题
2017-01-23	关于国泰君安君享富利股票集合资产管理计划等增加推广机构的公告
2017-01-23	关于国泰君安君享富利股票集合资产管理计划等增加推广机构的公告
2017-01-18	国都安心成长集合资产管理计划开放公告
2017-01-03	国都安心成长集合资产管理计划2017年开放期安排
2015-12-14	国泰君安君享富利集合资产管理计划第二次收益分红公告
2015-08-12	关于《国泰君安君享富利股票集合资产管理计划》增加投资主办人的公告
2015-06-09	国泰君安君享富利股票集合资产管理计划分红公告
2015-06-05	国泰君安君享富利股票集合资产管理计划分红预告
2015-02-27	关于国泰君安君享富利股票集合资产管理计划合同条款变更生效公告
2014-12-30	关于变更国泰君安君享富利股票集合资产管理计划合同条款的公告
2013-03-18	君享富利关于投资关联方证券的公告
2013-02-01	君享富利关于投资关联方证券的公告
2012-12-26	关于变更国泰君安君享富利股票集合资产管理计划合同条款的公告
2012-08-28	关于《君享富利股票集合资产管理计划》增加投资主办人的公告
2012-08-21	关于《君享富利股票集合资产管理计划》增加投资主办人的公告
2012-06-21	国泰君安君享富利股票集合资产管理计划开放参与和退出的公告
2012-06-12	君享富利关于投资关联方证券的公告
2012-04-26	君享富利关联方投资提示性公告
2011-07-02	关于《君享富利股票集合资产管理计划》变更投资主办人的公告
2011-06-27	关于《君享富利股票集合资产管理计划》变更投资主办人的公告