国泰君安君享富利
(952008)集合理财股票型
1.6563
-0.16%-0.0026
单位净值 [2019-09-06]
2.2563
累计净值 [2019-09-06]
- 最近一月：5.75%
- 最近一季：12.96%
- 最近半年：11.15%
- 今年以来：29.55%
- 最近一年：15.12%
- 最近两年：9.00%
- 最近三年：27.89%
- 成立以来：65.63%
- 成立日期：2010-10-27
- 基金经理：李鹏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||