国泰君安君享稳健
(952011)集合理财债券型
0.9994
0.00%0.0000
单位净值 [2020-05-07]
1.4444
累计净值 [2020-05-07]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：-1.82%
- 今年以来：-1.46%
- 最近一年：-2.63%
- 最近两年：-1.41%
- 最近三年：-2.22%
- 成立以来：-0.06%
- 成立日期：2011-01-14
- 基金经理：杨坤 杨诗婕
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-05-07 | 0.9994 | 1.4444 | 0.00% |
| 2020-05-06 | 0.9994 | 1.4444 | 0.00% |
| 2020-04-30 | 0.9994 | 1.4444 | 0.00% |
| 2020-04-29 | 0.9994 | 1.4444 | 0.00% |
| 2020-04-28 | 0.9994 | 1.4444 | 0.00% |
| 2020-04-27 | 0.9994 | 1.4444 | -0.09% |
| 2020-04-24 | 1.0003 | 1.4453 | -0.02% |
| 2020-04-23 | 1.0005 | 1.4455 | -0.01% |
| 2020-04-22 | 1.0006 | 1.4456 | -0.02% |
| 2020-04-21 | 1.0008 | 1.4458 | -0.01% |
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业绩分析
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更新日期：2018-10-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享稳健 | 0.32% | -1.44% | 1.33% | 3.60% | 10.27% | 10.33% |
| 同类型排名 | 95/580 | 520/580 | 260/580 | 112/580 | 72/580 | 74/580 |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-03-24 | 国泰君安君享稳健限额特定债券集合资产管理计划第五次收益分红预告 |
| 2016-02-25 | 关于国泰君安君享稳健限额特定集合资产管理计划变更投资主办人的公告 |
| 2015-10-20 | 关于国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划增加代理推广机构的.. |
| 2015-03-10 | 国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划第四次收益分红公告 |
| 2015-03-09 | 关于《国泰君安君享稳健集合资产管理计划》增加投资主办人的公告 |
| 2015-03-09 | 国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划第四次收益分红预告 |
| 2014-09-24 | 关于国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划2014年国庆节放假相关业务安排的公告 |
| 2014-03-20 | 国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划第三次收益分红预告 |
| 2013-07-31 | 关于国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划合同条款变更生效公告 |
| 2013-07-16 | 关于变更国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划合同条款变更公告 |
| 2013-06-21 | 关于国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划开放参与的公告 |
| 2013-05-02 | 关于国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划暂停参与的公告 |
| 2013-01-15 | 国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划第二次收益分红公告 |
| 2013-01-11 | 国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划第二次收益分红预告 |
| 2013-01-04 | 关于变更国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划合同条款的公告 |
| 2012-08-28 | 关于《君享稳健债券限额特定集合资产管理计划》变更投资主办人的公告 |
| 2012-08-21 | 关于《君享稳健债券限额特定集合资产管理计划》变更投资主办人的公告 |
| 2012-07-31 | 国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划自2012年8月6日起开放参与申请业务的公告 |
| 2012-05-30 | 君享稳健关于投资关联方证券的公告 |
| 2012-05-30 | 国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划自5月31日起暂停参与申请业务的临时公告 |