0.9994
0.00%0.0000
单位净值 [2020-05-07]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：-1.82%
- 今年以来：-1.46%
- 最近一年：-2.63%
- 最近两年：-1.41%
- 最近三年：-2.22%
- 成立以来：-0.06%
- 成立日期：2011-01-14
- 基金经理：杨坤 杨诗婕
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-05-07 |
0.9994 |
1.4444 |
0.00% |
| 2 |
2020-05-06 |
0.9994 |
1.4444 |
0.00% |
| 3 |
2020-04-30 |
0.9994 |
1.4444 |
0.00% |
| 4 |
2020-04-29 |
0.9994 |
1.4444 |
0.00% |
| 5 |
2020-04-28 |
0.9994 |
1.4444 |
0.00% |
| 6 |
2020-04-27 |
0.9994 |
1.4444 |
-0.09% |
| 7 |
2020-04-24 |
1.0003 |
1.4453 |
-0.02% |
| 8 |
2020-04-23 |
1.0005 |
1.4455 |
-0.01% |
| 9 |
2020-04-22 |
1.0006 |
1.4456 |
-0.02% |
| 10 |
2020-04-21 |
1.0008 |
1.4458 |
-0.01% |
| 11 |
2020-04-20 |
1.0009 |
1.4459 |
-0.04% |
| 12 |
2020-04-17 |
1.0013 |
1.4463 |
-0.02% |
| 13 |
2020-04-16 |
1.0015 |
1.4465 |
-0.02% |
| 14 |
2020-04-14 |
1.0017 |
1.4467 |
-0.02% |
| 15 |
2020-04-13 |
1.0019 |
1.4469 |
-0.04% |
| 16 |
2020-04-10 |
1.0023 |
1.4473 |
-0.01% |
| 17 |
2020-04-09 |
1.0024 |
1.4474 |
-0.02% |
| 18 |
2020-04-08 |
1.0026 |
1.4476 |
-0.01% |
| 19 |
2020-04-07 |
1.0027 |
1.4477 |
-0.06% |
| 20 |
2020-04-03 |
1.0033 |
1.4483 |
-0.01% |