国泰君安君享套利2号
(952016)集合理财混合型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2015-12-28]
1.0740
累计净值 [2015-12-28]
- 最近一月：-23.84%
- 最近一季：-17.36%
- 最近半年：-18.70%
- 今年以来：-9.91%
- 最近一年：-9.67%
- 最近两年：-8.42%
- 最近三年：-8.34%
- 成立以来：---
- 成立日期：2011-07-27
- 基金经理：钟玉聪
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-12-28 | 1.0000 | 1.0740 | 0.00% |
| 2015-12-25 | 1.0000 | 1.0740 | -25.76% |
| 2015-12-24 | 1.3470 | 1.4210 | 0.00% |
| 2015-12-23 | 1.3470 | 1.4210 | 0.00% |
| 2015-12-22 | 1.3470 | 1.4210 | 0.00% |
| 2015-12-21 | 1.3470 | 1.4210 | 0.00% |
| 2015-12-18 | 1.3470 | 1.4210 | 0.60% |
| 2015-12-17 | 1.3390 | 1.4130 | 0.53% |
| 2015-12-16 | 1.3320 | 1.4060 | 0.53% |
| 2015-12-15 | 1.3250 | 1.3990 | 0.45% |
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业绩分析
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更新日期：2015-12-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享套利2号 | 0.18% | -2.95% | -2.36% | 1.09% | 4.18% | 3.71% |
| 同类型排名 | 218/430 | 365/430 | 380/430 | 259/430 | 186/430 | 188/430 |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-12-24 | 国泰君安君享套利2号限额特定集合资产管理计划第二次清算资产分配公告 |
| 2015-08-26 | 国泰君安君享套利2号限额特定集合资产管理计划第一次清算资产分配公告 |
| 2015-08-25 | 国泰君安君享套利2号限额特定资产管理计划即将终止的提示性公告 |
| 2015-01-19 | 国泰君安君享套利2号限额特定集合资产管理计划第四次收益分红公告 |
| 2015-01-13 | 国泰君安君享套利2号限额特定集合资产管理计划第四次收益分红预告 |
| 2014-04-23 | 关于《国泰君安君享套利2号限额特定集合资产管理计划》变更投资主办人的公告 |
| 2014-01-27 | 国泰君安君享套利2号限额特定集合资产管理计划第三次收益分红公告 |
| 2014-01-24 | 国泰君安君享套利2号限额特定集合资产管理计划第三次收益分红预告 |
| 2013-07-25 | 关于国泰君安君享套利2号限额特定资产管理计划合同条款变更生效公告 |
| 2013-06-27 | 关于变更国泰君安君享套利2号限额特定资产管理计划合同条款的补充公告 |
| 2013-05-30 | 关于变更国泰君安君享套利2号限额特定资产管理计划合同条款的公告 |
| 2013-01-15 | 国泰君安君享套利2号限额特定集合资产管理计划第二次收益分红公告 |
| 2013-01-11 | 国泰君安君享套利2号限额特定集合资产管理计划第二次收益分红预告 |
| 2012-12-11 | 关于变更国泰君安君享套利2号限额特定集合资产管理计划合同条款的公告 |
| 2012-01-18 | 国泰君安君享套利2号限额特定集合资产管理计划第一次收益分红公告 |
| 2012-01-14 | 国泰君安君享套利2号限额特定集合资产管理计划第一次收益分红预告 |
| 2012-01-11 | 国泰君安君享套利2号限额特定集合资产管理计划第一次收益分红预告 |
| 2011-09-30 | 国泰君安君享套利2号限额特定集合资产管理计划开放参与和退出的公告 |
| 2011-08-03 | 国泰君安君享套利2号限额特定集合资产管理计划成立公告 |
| 2011-07-27 | 国泰君安君享套利2号限额特定集合资产管理计划成立公告 |