1.0000
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：1.37%
- 最近一季：3.18%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：-0.24%
- 最近一年：-0.81%
- 最近两年：-1.51%
- 最近三年：-0.80%
- 成立以来：-0.40%
- 成立日期：2021-01-28
- 基金经理：周晨 杜浩然 杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.60亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海国泰君安资管
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2346.68 |
17.87% |
100.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1941.47 |
11.98% |
97.58% |
| 采矿业 |
48.20 |
0.30% |
2.42% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2143.06 |
11.04% |
79.65% |
| 采矿业 |
155.61 |
0.80% |
5.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
141.80 |
0.73% |
5.27% |
| 房地产业 |
75.65 |
0.39% |
2.81% |
| 建筑业 |
58.94 |
0.30% |
2.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
42.40 |
0.22% |
1.58% |
| 金融业 |
38.80 |
0.20% |
1.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34.24 |
0.18% |
1.27% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2759.64 |
14.01% |
79.53% |
| 采矿业 |
149.73 |
0.76% |
4.32% |
| 房地产业 |
143.49 |
0.73% |
4.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
122.96 |
0.62% |
3.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
89.73 |
0.46% |
2.59% |
| 金融业 |
66.96 |
0.34% |
1.93% |
| 租赁和商务服务业 |
59.48 |
0.30% |
1.71% |
| 建筑业 |
35.44 |
0.18% |
1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21.50 |
0.11% |
0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20.94 |
0.11% |
0.60% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4217.36 |
15.42% |
84.56% |
| 金融业 |
234.43 |
0.86% |
4.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
186.43 |
0.68% |
3.74% |
| 房地产业 |
130.95 |
0.48% |
2.63% |
| 租赁和商务服务业 |
93.17 |
0.34% |
1.87% |
| 采矿业 |
66.60 |
0.24% |
1.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
58.72 |
0.21% |
1.18% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5862.56 |
12.81% |
74.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
420.47 |
0.92% |
5.35% |
| 金融业 |
402.74 |
0.88% |
5.13% |
| 采矿业 |
284.93 |
0.62% |
3.63% |
| 房地产业 |
241.20 |
0.53% |
3.07% |
| 建筑业 |
189.00 |
0.41% |
2.41% |
| 租赁和商务服务业 |
131.50 |
0.29% |
1.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
129.76 |
0.28% |
1.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
101.14 |
0.22% |
1.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
58.32 |
0.13% |
0.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
32.96 |
0.07% |
0.42% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6192.61 |
13.85% |
80.61% |
| 金融业 |
542.76 |
1.21% |
7.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
531.27 |
1.19% |
6.92% |
| 房地产业 |
218.20 |
0.49% |
2.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
135.18 |
0.30% |
1.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
62.56 |
0.14% |
0.81% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4110.48 |
11.85% |
76.04% |
| 金融业 |
477.75 |
1.38% |
8.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
296.11 |
0.85% |
5.48% |
| 房地产业 |
150.75 |
0.43% |
2.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
143.63 |
0.41% |
2.66% |
| 采矿业 |
124.63 |
0.36% |
2.31% |
| 农、林、牧、渔业 |
72.35 |
0.21% |
1.34% |
| 批发和零售业 |
29.87 |
0.09% |
0.55% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4813.74 |
9.74% |
65.55% |
| 金融业 |
1215.14 |
2.46% |
16.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
798.33 |
1.62% |
10.87% |
| 批发和零售业 |
280.07 |
0.57% |
3.81% |
| 采矿业 |
146.40 |
0.30% |
1.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
78.75 |
0.16% |
1.07% |
| 租赁和商务服务业 |
11.48 |
0.02% |
0.16% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
744.91 |
1.54% |
56.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
252.75 |
0.52% |
19.22% |
| 金融业 |
145.20 |
0.30% |
11.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
71.90 |
0.15% |
5.47% |
| 文化、体育和娱乐业 |
59.28 |
0.12% |
4.51% |
| 批发和零售业 |
40.93 |
0.08% |
3.11% |