国泰君安君得惠二号
(952020)公募债券型
1.0588
0.46%+0.0048
单位净值 [2025-12-05]
1.3428
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：4.86%
- 今年以来：3.84%
- 最近一年：5.20%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：4.63%
- 成立以来：27.71%
- 成立日期：2021-01-28
- 基金经理：刘晟 朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.038000 | 2017-03-28 |
| 2 | 0.043000 | 2016-03-15 |
| 3 | 0.056000 | 2015-03-11 |
| 4 | 0.045000 | 2013-01-15 |
| 5 | 0.013000 | 2012-01-16 |