1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2019-09-12]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：2.88%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-0.89%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-03-11
- 基金经理：李鹏 杜浩然
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-09-12 |
1.0000 |
1.2450 |
0.00% |
| 2 |
2019-09-06 |
1.0000 |
1.2450 |
0.00% |
| 3 |
2019-08-30 |
1.0000 |
1.2410 |
-0.10% |
| 4 |
2019-08-23 |
1.0010 |
1.2410 |
0.00% |
| 5 |
2019-08-16 |
1.0010 |
1.2410 |
0.00% |
| 6 |
2019-08-09 |
1.0010 |
1.2410 |
0.00% |
| 7 |
2019-08-02 |
1.0010 |
1.2410 |
0.00% |
| 8 |
2019-07-26 |
1.0010 |
1.2410 |
0.00% |
| 9 |
2019-07-19 |
1.0010 |
1.2410 |
0.00% |
| 10 |
2019-07-12 |
1.0010 |
1.2410 |
0.00% |
| 11 |
2019-07-05 |
1.0010 |
1.2410 |
0.00% |
| 12 |
2019-06-28 |
1.0010 |
1.2410 |
0.00% |
| 13 |
2019-06-21 |
1.0010 |
1.2410 |
0.30% |
| 14 |
2019-06-14 |
0.9980 |
1.2380 |
0.20% |
| 15 |
2019-06-06 |
0.9960 |
1.2360 |
-0.20% |
| 16 |
2019-05-31 |
0.9980 |
1.2380 |
-0.40% |
| 17 |
2019-05-24 |
1.0020 |
1.2420 |
-0.40% |
| 18 |
2019-05-17 |
1.0060 |
1.2460 |
-0.10% |
| 19 |
2019-05-10 |
1.0070 |
1.2470 |
-0.20% |
| 20 |
2019-04-30 |
1.0090 |
1.2490 |
0.50% |