国泰君安君得宝
(952036)集合理财混合型
1.0000
---0.0000
单位净值 [2019-09-12]
1.2450
累计净值 [2019-09-12]
- 最近一月:-0.10%
- 最近一季:0.20%
- 最近半年:-0.60%
- 今年以来:0.03%
- 最近一年:1.73%
- 最近两年:---
- 最近三年:-0.30%
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-03-11
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海国泰君安证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2019-09-12 | 1.0000 | 1.2450 | 0.00% |
2019-09-06 | 1.0000 | 1.2450 | 0.00% |
2019-08-30 | 1.0000 | 1.2410 | -0.10% |
2019-08-23 | 1.0010 | 1.2410 | 0.00% |
2019-08-16 | 1.0010 | 1.2410 | 0.00% |
2019-08-09 | 1.0010 | 1.2410 | 0.00% |
2019-08-02 | 1.0010 | 1.2410 | 0.00% |
2019-07-26 | 1.0010 | 1.2410 | 0.00% |
2019-07-19 | 1.0010 | 1.2410 | 0.00% |
2019-07-12 | 1.0010 | 1.2410 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2019-09-12
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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君得宝 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2015-10-20 | 关于国泰君安君得宝集合资产管理计划增加代理推广机构的公告 |
2015-05-15 | 关于公司自有资金申购国泰君安君得宝集合资产管理计划的公告 |
2015-05-15 | 君得宝第二个收益补偿期公告 |
2015-05-08 | 关于国泰君安君得宝集合资产管理计划开放期结束的公告 |
2015-04-17 | 关于国泰君安君得宝集合资产管理计划合同变更生效的公告 |
2015-03-19 | 关于变更国泰君安君得宝集合资产管理计划合同条款的公告 |
2015-03-19 | 关于国泰君安君得宝集合资产管理计划延长开放期及打开特别开放期的公告 |
2015-01-30 | 关于“国泰君安君得宝集合资产管理计划”相关事项的提醒 |
2014-03-07 | 关于国泰君安君得宝集合资产管理计划首个开放日的提示性公告 |
2013-07-30 | 关于国泰君安君得宝集合资产管理计划允许通过国泰君安证券股份有限公司OTC系统转让的公告 |
2013-03-11 | 国泰君安君得宝集合资产管理计划成立公告 |