国泰君安君享莞泰一号
(952077)集合理财混合型
1.0690
4.19%+0.0448
单位净值 [2015-09-30]
1.0690
累计净值 [2015-09-30]
- 最近一月：4.19%
- 最近一季：4.19%
- 最近半年：---
- 今年以来：6.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.90%
- 成立日期：2015-03-31
- 基金经理：钟玉聪
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 1.0690 | 1.0690 | 4.19% |
| 2015-06-30 | 1.0260 | 1.0260 | 2.60% |
| 2015-03-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-12-29 | 国泰君安君享莞泰一号集合资产管理计划第二次清算资产分配公告 |
| 2016-12-29 | 国泰君安君享莞泰一号集合资产管理计划第二次清算资产分配公告 |
| 2016-06-29 | 关于国泰君安君享莞泰一号集合资产管理计划打开特别开放期的通知 |
| 2016-03-22 | 关于国泰君安君享莞泰一号集合资产管理计划打开特别开放日的公告 |
| 2015-09-24 | 关于国泰君安君享莞泰一号集合资产管理计划特别开放期的公告 |
| 2015-09-11 | 关于国泰君安君享莞泰一号集合资产管理计划特别开放期的公告 |
| 2015-03-31 | 国泰君安君享莞泰一号集合资产管理计划成立公告 |
| 2015-03-23 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司拟以自有资金认购君享莞泰一号资产管... |