国泰君安君享融通五号次级

(952243)集合理财混合型
2.3160 5.08%+0.1177
单位净值 [2013-09-18]
2.3160
累计净值 [2013-09-18]
  • 最近一月：34.42%
  • 最近一季：117.67%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：131.60%
  • 成立日期：2013-05-27
  • 基金经理：姚俊敏
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国泰君安资管
基本信息
基金简称 国泰君安君享融通五号次级 基金全称 国泰君安君享融通五号限额特定资产管理计划次级
基金代码 952243 成立日期 2013-05-27
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金经理 姚俊敏 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款利率×1.65
开放日 --
投资目标 本集合计划通过构建由权益类及固定收益类证券组成的投资组合,以获取中长期稳定的投资收益。
投资风格 非限定性
投资范围 1、投资范围 本集合计划将主要投资于包括国内依法公开发行上市的股票、权证、基金、各种固定收益产品、利率远期和互换、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划可参与证券回购业务。 其中,股票投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的 A 股(包括一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖);基金投资范围包括开放式基金、交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF、ETF 等;固定收益产品包括新债申购、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、国债、金融债、企业债(含可转债)、公司债、中小企业私募债、可分离交易债券、可交换债券等;利率远期和互换是指银行间市场交易的利率远期和利率互换。
投资策略 本集合计划基于对中国A股市场的中期波动性将呈现系统性收敛和结构性发散的判断,通过自上而下的资产配置与自下而上的权益类及固定收益类证券精选相结合的基本投资策略,以降低投资组合的波动性并获取中长期稳定的投资收益。 1. 资产配置策略 在具体的资产配置过程中,本集合计划将根据量化工具动态判断组合的风险程度和收益特征,决定本集合计划资产在股票、基金、债券、现金等金融资产上的分布,并进行动态配比以规避系统性风险的影响,最大限度地确保计划资产的安全提升收益。 2. 股票投资策略 本集合计划将主要采取自下而上的选股策略,回避对市场短期趋势的预测,从行业和公司层面选择两类低估品种:一是估值具有足够安全边际的品种,二是成长性尚未被市场充分认知的品种。 本集合计划结合使用定量分析和定性分析两方面的方法精选符合条件的股票。本集合计划定量分析使用的指标包括成长指标、价值指标和盈利指标,针对不同行业采取相应的估值方法。同时,本集合计划对精选公司使用内部的企业竞争力分析等方法进行定性分析,结合行业估值模型来考察个股的基本面,并判断企业是否具备以下特征:行业地位突出、有市场定价能力,主营业务鲜明且具备核心竞争力;公司治理结构比较规范,管理能力较强;有合理的可持续的盈利模式;具备长远规划;注重股东长期回报;有一定的自主品牌和创新能力;财务状况稳健,现金流良好;经营状况面临重大转机。 3. 基金投资策略 基金投资采用主动与被动方式相结合的投资策略,以深入专业的基金研究为先导、以量化模型分析方法为补充,综合运用基金评价、基金投资价值分析与基金资产配置方法模型,结合基金实际调研,力求以较小的风险代价为客户赢得较高的盈利。 4. 固定收益投资策略 管理人将在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,选择合适的债券进入备选证券,从备选证券出发,以流动性为约束条件,以优化的方法选择合适的投资品种。综合市场政策面和资金面因素确定固定收益类证券的配置比例。