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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-12-20 | 1.0249 | 1.0249 | --- |
| 2016-12-19 | 1.0313 | 1.0313 | --- |
| 2016-12-16 | 1.0363 | 1.0363 | +0.27% |
| 2016-12-15 | 1.0335 | 1.0335 | -4.22% |
| 2016-12-14 | 1.0434 | 1.0434 | --- |
| 2016-12-13 | 1.0501 | 1.0501 | --- |
| 2016-12-12 | 1.0476 | 1.0476 | --- |
| 2016-12-09 | 1.0790 | 1.0790 | +0.18% |
| 2016-12-08 | 1.0771 | 1.0771 | -0.06% |
| 2016-12-07 | 1.0777 | 1.0777 | +0.63% |
业绩分析
更新日期：2016-12-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银核心价值混合H | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -1.65% | -2.82% | 2.64% | 7.41% | -13.30% | -12.33% |
| 深成指 | -0.84% | -5.91% | -2.84% | 0.23% | -20.15% | -19.10% |
| 沪深300 | -2.82% | -3.17% | 1.59% | 6.31% | -12.18% | -11.31% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2017-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2017-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2016-12-31 | 0.00亿份 | 1 |
| 2016-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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何肖颉 上任时间：2015-08-19
何肖颉先生:硕士,曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理、基金裕华的基金经理、博时新兴成长股票型基金的基金经理;2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理;2008年加入工银瑞信,曾任专户投资部专户投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
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