1.0249
------
单位净值 [2016-12-20]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：-2.09%
- 最近半年：-1.96%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.30%
-
成立日期：2015-08-19
-
基金评级：
---
-
基金公司：
工银瑞信基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2015-08-19
- 管理公司：工银瑞信基金 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-20 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2016-12-19 |
1.0313 |
1.0313 |
| 2016-12-16 |
1.0363 |
1.0363 |
| 2016-12-15 |
1.0335 |
1.0335 |
| 2016-12-14 |
1.0434 |
1.0434 |
| 2016-12-13 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2016-12-12 |
1.0476 |
1.0476 |
| 2016-12-09 |
1.0790 |
1.0790 |
| 2016-12-08 |
1.0771 |
1.0771 |
| 2016-12-07 |
1.0777 |
1.0777 |
| 2016-12-06 |
1.0710 |
1.0710 |
| 2016-12-05 |
1.0725 |
1.0725 |
| 2016-12-02 |
1.0814 |
1.0814 |
| 2016-12-01 |
1.0954 |
1.0954 |
| 2016-11-30 |
1.0882 |
1.0882 |
| 2016-11-29 |
1.1001 |
1.1001 |
| 2016-11-28 |
1.0969 |
1.0969 |
| 2016-11-25 |
1.0925 |
1.0925 |
| 2016-11-24 |
1.0852 |
1.0852 |
| 2016-11-23 |
1.0851 |
1.0851 |