安信资管瑞元添利C

(970031)公募债券型
+添加自选
1.1576 0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-22]
1.1576
累计净值 [2025-10-22]
       
净值估算 [2025-10-24   ]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：0.38%
  • 最近半年：1.59%
  • 今年以来：2.18%
  • 最近一年：2.99%
  • 最近两年：5.47%
  • 最近三年：7.28%
  • 成立以来：15.76%
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金经理：冯思源 杨坚丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-22 1.1576 1.1576 0.00%
2025-10-21 1.1576 1.1576 0.01%
2025-10-20 1.1575 1.1575 0.00%
2025-10-17 1.1575 1.1575 0.00%
2025-10-16 1.1575 1.1575 0.00%
2025-10-15 1.1575 1.1575 0.00%
2025-10-14 1.1575 1.1575 0.00%
2025-10-13 1.1575 1.1575 0.01%
2025-10-10 1.1574 1.1574 0.00%
2025-10-09 1.1574 1.1574 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-11-25

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
安信资管瑞元添利C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 -1.70% -3.65% 0.47% 15.66% 16.69% 14.12%
上证指数 -1.77% -2.03% -0.35% 15.58% 18.58% 15.46%
深成指 -2.32% -3.85% 2.70% 26.10% 22.62% 22.69%
股票型 -2.00% -3.58% 0.38% 19.57% 18.63% 21.58%
混合型 -1.42% -2.94% 0.24% 18.39% 21.92% 21.33%
FOF -1.91% -3.46% -1.10% 14.94% 15.07% 16.63%
QDII -0.64% -3.99% -3.15% 12.10% 31.53% 28.36%
另类投资 2.11% 0.50% 17.44% 18.95% 40.34% 41.43%
ETF -1.93% -3.51% 0.82% 20.21% 18.72% 63.12%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.31% 0.62% 1.36% 1.16%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 1.16亿份 未公布
2025-03-31 1.28亿份 未公布
2024-12-31 1.52亿份 未公布
2024-09-30 1.68亿份 未公布
2024-06-30 0.00亿份 4879
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

冯思源 上任时间：2023-02-17

冯思源先生:中山大学理学学士,哥伦比亚大学硕士,特许金融分析师。曾任安信证券资产管理部债券研究员,负责宏观利率、可转债方向研究。现任安信证券资产管理公司公募部基金经理助理。2022年6月22日起担任安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理助理。2023年2月17日担任安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年2月17日至2023年7月14日任安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划基金经理 展开∨ 收起∧

杨坚丽 上任时间：2024-11-25

杨坚丽:中国人民大学统计学硕士,7年证券从业经历,2006年加入中投证券,曾任职于中国中投证券研究所研究员、资产管理总部研究员、投资经理。任国信证券资产管理总部投资主办。 展开∨ 收起∧

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公告日期 标题
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