安信资管瑞元添利C
(970031)公募债券型
1.1576
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-22]
1.1576
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-24 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：7.28%
- 成立以来：15.76%
- 成立日期：2021-05-06
- 基金经理：冯思源 杨坚丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||